介觀庫特是一個統計術語,用於描述極端事件(或罕見資料)接近於零的概率分佈的異常特徵。中庫爾特分佈與正態分佈具有相似的極值特徵。峰度是對概率分佈的尾部或極值的度量。峰度較大時,偶爾會出現極值(例如,與平均值相差五個或更多標準偏差的值)。
分佈可描述為中庫爾特、平原古爾特或輕薄古爾特。中庫爾特分佈的峰度為零,這意味著極端、罕見或異常資料的概率為零或接近零。中庫爾特分佈已知匹配正態分佈,或正態曲線,也稱為鐘形曲線。相反,瘦肉型分佈的尾巴更肥。這意味著發生極端事件的概率大於正態曲線所暗示的概率。同時,平湖分佈,另一方面,有較輕的尾巴,極端事件的概率小於正態曲線所暗示的。在金融學中,一個極端事件的概率為負,稱為“尾部風險”
風險經理還必須關註具有“長尾”的概率分佈。在具有長尾的分佈中,高度極端事件的概率是不可忽略的。
峰度是金融學中的一個重要概念,它影響著風險管理。假設投資收益服從正態分佈,即呈正態鐘形曲線分佈。在現實中,收益率屬於一個瘦肉型分佈,比正態曲線有“更肥的尾巴”。這意味著,如果收益率符合正常曲線,則大幅虧損或大幅獲利的概率大於預期。一般而言,風險厭惡程度較高的投資者傾向於選擇具有平緩分佈的資產和市場,因為這些資產不太可能產生極端結果。
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