(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。他和他的客戶持有TSLA的股份。)
特斯拉公司(Tesla Inc.)的賣空者處境每況愈下,該公司年會召開後,該公司股價週三上漲逾9.7%,給賣空者帶來了潛在的巨大損失。根據S3 Analytics的資料,由於特斯拉股價飆升,110億美元的賣空者市值下跌了11億美元。特斯拉執行長埃隆•馬斯克(elonmusk)指出,該公司很可能實現其新款四門大眾市場全電動轎車model3每週5000輛的生產目標。
空頭的問題是,今天價格的急劇飆升也導致該股突破了一個關鍵的技術阻力位,這可能會**該股走得更高,令賣空者的損失更大。截至5月15日,最新的空頭利率報告顯示,持懷疑態度的人以近3900萬股空頭押註特斯拉,佔該公司流通股的33%。
按YCharts列出的TSLA價格資料
3月底,由於市場越來越擔心特斯拉將遠遠低於每週2500臺Model 3的生產配額,賣空者紛紛湧入特斯拉,押註該公司需要融資,從而進一步打壓股價。從3月15日開始,空頭利率上升了約37%,從2838萬上升到截至5月15日的3890萬,大幅上升。但其中許多賣空者也可能在低於當前價格的情況下做空股票,可能給他們帶來巨大損失。該股上一次收於310美元上方是在3月21日。
YCharts提供的TSLA資料
隨著今日股價飆升,該股也升至一個非常重要的阻力位上方,收於309.25美元,但該股在多次嘗試後均未能升至該阻力位上方,這對多頭來說是一大利好。此外,圖表顯示,當該股上漲至阻力位以上時,成交量激增,這是另一個積極跡象。
突破價格上方有一些小阻力位,但圖表中最古老和最強的阻力位要到362美元,比當前312.50美元左右的價格高出近16%。
賣空者的另一個潛在風險可能是他們自己。為了平倉,當他們回購賣空的股票時,股票可能會上漲,從而造成潛在的空頭擠壓。
空頭們只能寄希望於特斯拉沒有達到Model3的生產目標。這也許是他們唯一的希望。
邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司(Mott Capital Management LLC)的創始人,註冊投資顧問,也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途,並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險,除非另有說明,否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前,請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求,顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。
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