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選項(options)和互換(swaps)的區別
...任何證券交換工具中交換。掉期是場外金融產品。最基本的掉期型別被稱為普通掉期，而下文提到了不同型別的掉期。 利率互換 這是一種非常流行的掉期型別，交易雙方基於名義本金金額（該金額並未實際兌換）交換現金流，...
不同型別的掉期
...互換合同可以很容易地定製，以滿足各方的需要。它們為參與者提供雙贏協議，包括為交易提供便利的銀行等中介機構。即便如此，參與者也應該意識到潛在的陷阱，因為這些合同是在沒有規定的情況下透過櫃臺執行的。
互換價差
...率被認為是無違約風險的，因此，給定合約的掉期利差由參與掉期的各方的感知風險決定。隨著感知風險的增加，互換價差也隨之增加。這樣，互換利差就可以用來評估參與方的信譽。 關鍵要點 掉期利差是指掉期的固定...
參考義務
...事件，購買信用保護的人將收到付款。如果沒有發生任何與參考義務相關的情況，則CDS賣方保留保險費。 由於歧義可能導致違約時的執行問題，因此必須明確提及義務。例如，在購買公司或銀行發行的特定債券的信用保護時，...
如何評估利率互換
...同金融工具的現金流或負債。 普通掉期是市場上最簡單的掉期型別，通常用於對沖浮動利率風險。利率互換是一種普通的普通互換。利率互換將浮動利息支付轉換為固定利息支付（反之亦然）。 關鍵要點 一般來說，互換...
如何閱讀利率互換報價
...差和100天平均報價。 最重要的領域，一個感興趣的市場參與者在價格報價中尋找，是出價和詢問價值。這些是交易或交易發生的價值。 瞭解利率互換的報價 為了理解利率互換的報價，我們假設一家公司的首席財務官需要5...
