直接遠期,或貨幣遠期,是一種貨幣合同,鎖定匯率和交貨日期超過即期價值日期。它是最簡單的外匯遠期合約,保護投資者、進口商或出口商免受匯率波動的影響。
直接遠期合約規定了一種貨幣兌換另一種貨幣的條件、匯率和交貨日期。購買、**或向外國企業借款的公司可以使用直接遠期合約,透過鎖定他們認為有利的匯率來降低匯率風險。
例如,一家從法國供應商處購買材料的美國公司可能被要求現在支付歐元總價值的一半,另一半在六個月內支付。第一筆付款可以透過現貨交易支付,但為了降低歐元兌美元可能升值帶來的貨幣風險,美國公司可以透過直接遠期購買歐元來鎖定匯率。
直接遠期的價格是由即期利率加上或減去根據利率差計算的遠期點數得出的。需要註意的一點是,遠期匯率並不是對遠期匯率的預測。遠期購買價格高於即期購買價格的貨幣被認為是遠期溢價交易,而較便宜的貨幣則被認為是遠期折價交易。
除美元/加元在下一個營業日結算外,即期外匯市場一般在兩個營業日結算。任何交貨期長於即期交貨期的合同稱為遠期合同。大多數貨幣遠期合約的有效期不到12個月,但在流動性最強的貨幣對中,更長的合約是可能的。外匯遠期合約也可用於貨幣市場投機。
直接遠期是一種堅定的承諾,即接受所購買的貨幣並交付所**的貨幣。交易對手必須向對方提供關於其接收貨幣的具體賬戶的指示。
一個完全遠期合約可以透過簽訂一個新的合約來結束,而這個新合約的目的恰恰相反,這可能會導致相對於原始交易的收益或損失,這取決於市場的走勢。如果平倉是與原始合約的同一交易對手完成的,則貨幣金額通常根據國際掉期交易商協會協議進行凈額結算。這降低了結算風險和需要轉手的資金量。
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