(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。)
通用電氣(GE)股價繼續下跌,損失驚人,該股在過去52周下跌逾50%。但根據技術和期權市場的分析,即使已經出現大幅下跌,該股仍有較大的下跌空間。事實上,該股目前的股價約為14.80美元,股價可能再漲30%,至10.50美元左右。
更糟糕的是,分析師繼續下調通用電氣2018年的盈利和營收目標。12月22日,Investopedia上發表了一篇文章。僅從估值來看,通用電氣的股價可能跌至11美元。但現在技術和期權市場開始同意這種分析。此外,最近股市的波動已使投資者的焦慮情緒飆升,如果這種緊張情緒持續下去,可能會給股市帶來額外壓力。
通用電氣的股價已經突破14.85美元左右的關鍵支撐位,5分鐘的圖表顯示,支撐股價的因素現在變成了阻力。股票已無法再漲回高位。
更糟糕的是,隨著這一支撐位現在被打破,通用電氣的股價可能會繼續從目前的水平跌至近10.50美元。這將使該股重回2009年2月以來的最高價位,當時市場首次從金融危機期間的大幅下跌中走高。
期權交易者也在大跌中定價,他們使用的期權將於9月21日到期。14美元的行權價期權表明,通用電氣的股價可能在到期前上漲或下跌約20%。買入一次看跌期權和一次看漲期權的成本約為2.76美元,這使得該股的交易區間在11.25美元至16.76美元之間。但更糟糕的是,看跌期權的數量為21比1,近21000只看跌期權的未平倉合約只有約1000份。看跌期權的名義價值約為200萬美元,不是一筆大賭註。但這是在15美元的執行價,大規模的賭註所在,有近6.9萬看跌期權的未平倉利率,約有4000個看漲期權。看跌期權合約的名義價值超過1000萬美元。由於期權交易價格約為1.50美元,通用電氣的股價需要跌至13.5美元才能實現盈虧平衡(更多資訊,請參見:通用電氣的興衰。)
(互動經紀人)
但似乎這還不夠,分析師繼續大幅下調對通用電氣的盈利和營收預期。就在最近30天,分析師們將2018年的盈利預期下調了5%,至0.97美元。此外,Ycharts的資料顯示,他們目前預計2020年的營收將從2018年的1224億美元降至1155.3億美元,降幅近6%。
通用電氣看來在接下來的幾年裡,它有自己的工作要做,試圖糾正可能沉沒的船隻。
邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司(Mott Capital Management LLC)的創始人,註冊投資顧問,也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途,並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險,除非另有說明,否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前,請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求,顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。
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