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營運資本的哪些變化會影響現金流？
... 正現金流表明公司的流動資產正在增加，使其能夠清償債務，對其業務進行再投資，向股東返還資金，支付費用，並對未來的財務挑戰提供緩衝。 如果經營活動產生的現金不足以保持流動性，則可能出現負現金流。如果利潤...
哪些交易會影響留存收益？
...總額。這些資金也被作為儲備，透過購買固定資產或償還債務，再投資回公司。 關鍵要點 留存收益（RE）是指公司在向股東支付股息後，可用於再投資或償還債務的盈餘凈收益。 當一家公司的利潤為正時，它會將部分利潤...
資本支出（capex）有哪些型別？
...的有用用途。財產、廠房和裝置的購買通常透過有擔保的債務或抵押物來實現，而這些債務或抵押物的付款是多年來完成的。 與債務融資相關的利息支出可能與資產成本一起折舊。但是，發行股票所產生的成本不符合折舊條件...
