下跌是指證券、部門或市場價格的負面變動。下行還可以指經濟狀況,描述經濟停止增長或萎縮的潛在時期。
下行是指對一種證券或經濟體可能經歷負面波動的估計。例如,一位股票分析師可能會預測由於某些事件,股票價格可能會下跌多遠。同時,經濟學家可以透過考慮失業率、通貨膨脹和國內生產總值(GDP)增長等因素來預測一國經濟的下行趨勢。
假設一位投資者花了10萬美元在ABC公司持有1000股股票。儘管可能性不大,但股價可能會跌至0美元,這意味著投資的下行風險為100%或10萬美元。
這就是計算下行風險的關鍵所在。一般來說,風險越高,下行風險越大。
對於大多數資產來說,下跌幅度是有限的,因為價格不能低於0美元。但賣空除外,賣空是一種交易策略,使投資者能夠對股票或其他證券價格的下跌進行投機。如果你做空的資產價格上漲,你就會賠錢。此外,由於價格不斷攀升,理論上你方的不利因素是無限的。
下行風險通常用風險來表示,比如某個國家經濟的下行風險,或者某個公司股票由於消費趨勢的變化而面臨的下行風險。下行是潛在的負面走勢,而下行風險則是對潛在走勢的量化。
在大多數情況下,下行潛力越大,上行潛力就越大。這又回到了風險越高,回報越高的觀點。上升是指資產價格的正向移動。
下行風險可以用基本面和技術因素來評估,估計證券或資產價格在最壞情況下可能下跌的金額。這可以使用概率或標準差模型來實現,儘管除非有某種下行保護措施到位,否則無法完美地估計下行。
投資者可以透過對沖損失來保護自己或其投資組合不受下行影響。這就是所謂的下行保護。
如果投資開始貶值,下行保護提供了一個安全網。這可以透過幾種方式實現,包括:
或者,投資者可能選擇等待市場回撥,希望該股在未來反彈。
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