下跌是指证券、部门或市场价格的负面变动。下行还可以指经济状况,描述经济停止增长或萎缩的潜在时期。
下行是指对一种证券或经济体可能经历负面波动的估计。例如,一位股票分析师可能会预测由于某些事件,股票价格可能会下跌多远。同时,经济学家可以通过考虑失业率、通货膨胀和国内生产总值(GDP)增长等因素来预测一国经济的下行趋势。
假设一位投资者花了10万美元在ABC公司持有1000股股票。尽管可能性不大,但股价可能会跌至0美元,这意味着投资的下行风险为100%或10万美元。
这就是计算下行风险的关键所在。一般来说,风险越高,下行风险越大。
对于大多数资产来说,下跌幅度是有限的,因为价格不能低于0美元。但卖空除外,卖空是一种交易策略,使投资者能够对股票或其他证券价格的下跌进行投机。如果你做空的资产价格上涨,你就会赔钱。此外,由于价格不断攀升,理论上你方的不利因素是无限的。
下行风险通常用风险来表示,比如某个国家经济的下行风险,或者某个公司股票由于消费趋势的变化而面临的下行风险。下行是潜在的负面走势,而下行风险则是对潜在走势的量化。
在大多数情况下,下行潜力越大,上行潜力就越大。这又回到了风险越高,回报越高的观点。上升是指资产价格的正向移动。
下行风险可以用基本面和技术因素来评估,估计证券或资产价格在最坏情况下可能下跌的金额。这可以使用概率或标准差模型来实现,尽管除非有某种下行保护措施到位,否则无法完美地估计下行。
投资者可以通过对冲损失来保护自己或其投资组合不受下行影响。这就是所谓的下行保护。
如果投资开始贬值,下行保护提供了一个安全网。这可以通过几种方式实现,包括:
或者,投资者可能选择等待市场回调,希望该股在未来反弹。
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