裡約對沖

面對流動性問題或資本限制，但仍在進行高風險交易的交易員使用的是“裡約對沖”（Rio hedge）一詞。如果交易不順利，交易員將執行裡約對沖，也就是說，一張飛往熱帶地區如裡約熱內盧（Rio de Janiero）的機票，以逃避財務責任。...

什麼是裡約樹籬(a rio hedge)？

面對流動性問題或資本限制，但仍在進行高風險交易的交易員使用的是“裡約對沖”（Rio hedge）一詞。如果交易不順利，交易員將執行裡約對沖，也就是說，一張飛往熱帶地區如裡約熱內盧（Rio de Janiero）的機票，以逃避財務責任。

本質上，裡約樹籬是一種絞刑架幽默。

關鍵要點

裡約熱內盧對沖指的是交易員進行風險押註，他們透過購買飛往熱帶島嶼的機票進行對沖，以防萬一沒有回報。
一般來說，交易者不應該冒險進行可能導致破產的交易。

裡約對沖基金的運作方式

力拓對沖基金通常與相對潛在回報而言風險更大的交易相關，例如大額裸空頭頭寸。

一般來說，大多數專業交易員很少交易可能導致需要進行力拓對沖的頭寸，而是選擇隨著時間的推移，透過一系列風險較小、紀律嚴明的交易來更謹慎地管理風險。

力拓對沖基金雖然有點滑稽，但卻凸顯了許多交易員面臨的問題，尤其是新手。這包括潛在的保證金要求和個人信用風險，如果事情開始相當糟糕。雖然交易是有利可圖的，但對於缺乏經驗的個人交易員來說，出現大額賬戶提款並不少見。

交易不適合所有人。對於那些確實打算進行個股、大宗商品或期貨交易的人來說，紙上交易和從少量資本開始有助於避免力拓對沖，大量的實踐和培訓也是如此。

一個學習貿易的地方是CMT協會，該協會頒發特許市場技術員考試。這項測試需要數百小時的學習，並且完全涵蓋了風險管理、行為金融學和交易系統測試等主題。

有抱負的交易者還可以考慮各種線上交易學院的利弊。

有一個交易策略，以避免裡約對沖

一個正確的交易策略包括首先確定要交易的證券型別、相關模式、每一筆交易的典型時間框架、頭寸限制和嚴格的進出口規則。紀律是關鍵。

請註意，許多有經驗的交易者預計，他們的交易大約有一半時間是“正確的”。他們中的許多人隨著時間的推移實現盈利的方式是隻處理流動頭寸，謹慎控製成本，並以“讓贏家坐享其成”的方式評估技術風險回報

例如，讓獲獎者騎行的一種方法是利用技術阻力和支援的領域。當你持有一個長期的頭寸時，一個經驗豐富的交易員通常會將止損單略低於支援範圍，然後尋找一個交易，在下一個技術阻力區域之前有很大的空間執行。

對於一些交易員來說，長期交易可能會有約3比1的技術風險/回報率。這意味著，長期頭寸向上移動至阻力的空間是股票向下移動至止損的三倍。

發表於 2021-06-08 19:13
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分類：金融

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