(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。)
目前,油價已幾乎跌入熊市,從10月3日的盤中高點76.88美元跌至11月6日的62.00美元左右,跌幅達19%。現在,技術分析表明,康菲石油(ConocoPhilips)、馬拉松石油公司(marathonpetrolum Corp.)和阿納達科石油公司(anadarkopetrolum Corp.)等已經大幅下跌的能源類股可能還會再下跌13%。
儘管技術分析預測的大幅下滑,但一些分析師仍在增加對其中一些能源公司的盈利和收入預測。這是因為許多投資者和分析師繼續認為油價可能升至每桶100美元。但隨著油價下跌,這種情況似乎正在迅速惡化。
YCharts提供的COP資料
自10月1日達到80.25美元的盤中高點以來,康菲石油的股價已經下跌了13%,現在股價可能會比目前的69.50美元進一步下跌13%。該股的確在64.65美元找到了溫和的技術支撐,但如果跌破這一支撐水平,意味著該股可能跌至近60.25美元。
隨著股價下跌,近幾周該股的成交量水平也在上升。這表明**該股票的人越來越多。
儘管石油價格大幅下跌,技術圖表看跌,但分析師一直在上調對該公司第四季度的預期。事實上,在過去的一個月裡,分析師們已經將該公司的收入預期提高了22%,達到118億美元。與此同時,每股收益攀升13%,至1.35美元。
馬拉松的圖表還顯示,其股票在未來幾周可能下跌7%。自10月初以來,其股價已下跌21%。該股目前處於68.40美元左右的技術支撐位,如果跌破該支撐位,可能會跌至63.50美元。
與康菲石油一樣,分析師也將該公司第四季度的盈利預期上調了24%,至每股1.25美元。但是,與康菲石油不同的是,分析師們在過去一個月也將收入預期下調了7%,至353億美元。
如果油價像許多投資者和分析師預測的那樣上漲,那麼圖表顯示的回落可能只是短暫的。但如果油價繼續下跌,該股繼續受挫的可能性就更大,這些盈利預期將需要下降。
邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司(Mott Capital Management LLC)的創始人,註冊投資顧問,也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途,並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險,除非另有說明,否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前,請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求,顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。
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