原油跌勢可能觸及30美元低位
西德克薩斯中質原油期貨合約在經歷了2.5個月40%的小幅下跌後，突破了50美元的心理支撐，從70美元上方開始。其影響是非常悲觀的，因為這一工具可能是一個共同事件的指標，由於經濟放緩的可能性越來越大而下降。如果是這樣的話，削減供應可能無法止住流血，這就為測試30美元低位10年來的支撐奠定了基礎。
最近幾周，美國能源股已跌至一年和兩年低點，許多大盤股正在測試2016年第一季度創下的深度低點。如果你還記得，在那次系統震蕩期間，沒有人談論低價原油的好處，這引發了許多人呼籲經濟出現類似2008年的崩潰。如果拋售壓力持續到2019年，請尋找類似的悲觀情緒。
原油供應問題在整個2018年一直佔據能源頭條，伊朗製裁和美國創紀錄的產量速度迫使歐佩克考慮減產以穩定價格。美國目前日產量超過1100萬桶，而一位任性的總統堅稱，需求最終將趕上快速增長的供應。在一個以極端繁榮和蕭條週期為特徵的行業中，這是一個危險的組合。
原油圖表（2005-2018）
2004年，WTI原油在30美元的低位突破四年來的阻力位，在2008年突破150美元的歷史性趨勢性上漲中得到提升。在經濟崩潰期間，WTI原油暴跌，幾個月後在2004年突破水平找到支撐。2011年，一波複蘇浪潮在114美元附近結束，0.786斐波那契（Fibonacci）的拋售回檔位在2014年出現下挫的寬幅對稱三角形格局。
2016年的拋售在2008年低點下方結束了幾個點，產生了溫和的上漲，在2008年和2014年峰值形成的兩年下跌和趨勢線的0.618回檔中劃出了三道波浪。目前的經濟低迷已使2016年至2018年期間近60%的漲幅化為烏有，同時形成了14年來的最後一波下降三角。至少，這種看跌結構最終會在2008年和2016年的低點產生考驗。
能源股在回落
近幾個月來，美國能源類股的價格走勢也接踵而至，一些知名股跌入2016年低點。石油服務受到迄今為止最大的打擊，VanEck Vectors石油服務ETF（OIH）打破了十年來的支撐，跌入2002年低點的測試，這也是歷史低點。反過來，這預測仍在測試2016年低點的元件將提供有利可圖的賣空。
哈里伯頓公司（Halliburton Company）的股價在2008年達到50美元左右的最高點，在經濟崩潰期間，股價跌至10%以下。該股在2011年反彈至之前的高點，並出現逆轉，最終在20多歲時創下更高的低點。2014年的反彈觸及74.33美元的歷史高點，之後在一次失敗的突破中掉頭，導致2016年又一次跌入低谷。該股目前的交易價格比這一關鍵支撐位高出不到兩個點。
崩潰有可能產生額外的50%的削減，使能源巨頭陷入2008年的低點。只有一個支撐位位於崩潰位和下行目標之間，這是由2010年的大幅拋售所產生的，該拋售逆轉為21.10美元（黑線）。更重要的是，從20美元低點開始的反彈不太可能獲得動力，因為該股將在.786斐波那契（Fibonacci）回檔位下方交易，該回檔位是20美元中期6年來的上漲趨勢。
底線
WTI原油在10月突破約75美元後，已跌至40美元中期。這種殘酷的下跌預示著一個複雜的10年下跌趨勢的下一個下跌階段，目標是30美元低點的支撐。能源股在這場大跌中下跌，目前正在測試多年低點。
披露：截至發稿時，作者未持有上述證券的任何頭寸。
- 發表於 2021-06-14 05:54
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