未來幾個月,原油可能面臨壓力,中國的關稅將削弱美國創紀錄的出口,而經濟放緩和供應過剩將使供需平衡轉向降價。與西德克薩斯中質原油(WTI)或布倫特原油期貨合約相比,油價下跌對美國生產和勘探公司的破壞性可能更大,這些子行業的許多股票已跌至10年低點。
目前,中國已對美國原油進口徵收關稅,關稅將在“浮動區間”內從5%波動至10%。這一數字可能在第四季度進一步上升,因為在特朗普總統對這一宣佈作出回應,增加他已經宣佈的對中國的關稅後,這個亞洲國家選擇不進行報複。這在很大程度上取決於難以捉摸的9月貿易談判,而這兩個超級大國仍未就日期或形式達成一致。
50美元的價格水平仍然是WTI合約的重要心理區域,自2015年以來,價格走勢反覆出現在神奇的數字上。四年前未能保持這一水平,引發了一場殘酷的拋售**,使該合約在20年代中期跌至13年低點。在新的十年裡,類似的下滑可能是毀滅性的,完成了一個一直追溯到2004年的崩潰模式。
1990年第一次伊拉克戰爭開始時,WTI合約飆升,達到41.15美元,隨後轉為尾盤,進入窄幅交易區間,在1997年亞洲危機期間跌破跌勢。它在1999年重新支撐了被打破的支撐,併在2000年的高點附近飆升了5個點。2001年的高點為9.11恐怖襲擊後的第二次購買浪潮奠定了基礎,2003年在1990年的阻力點附近停滯了2個點。
牛市在2004年完成了一次突破,在2000年至2002年熊市後的重新增長的支撐下,產生了強勁的上升趨勢。中國和其他金磚四國的需求尤其強勁,支撐了一輪拋物線式反彈,2008年夏季達到147.27美元的歷史高點。10月份,該合約隨全球市場暴跌,在年底觸底前,衝破突破支撐。
進入新十年的複蘇浪潮在觸及.618斐波那契(Fibonacci)拋售回檔位後陷入停滯,並放緩至一個對稱的三角形,該三角形在2014年破裂,證實了長期價格格局的較低高點。這一細分也引發了全球大宗商品價格的下跌,這種下跌一直持續到2016年第一季度。原油價格在暴跌期間跌至2008年低點,創下2003年以來的最低水平。
進入2018年7月的反彈在2008年最初下跌的0.382回檔位逆轉,有可能創下2011年以來的第二個低點。反過來,下一次下跌到1990年低點的支撐位,也將完成一個巨大的下降三角格局,有可能使合約跌入十幾歲的水平。不過,2019年除了觀望外,沒有什麼可做的,目前價格走勢掙紮在接近60美元的50日和200日指數移動平均線(EMA)阻力位附近。
月度隨機振蕩指數在2018年1月創下1999年以來最極端的超買技術指數,並跨入賣出週期,在第四季度暴跌期間達到超賣水平。進入2019年的購買週期在5月份失敗,預示著雙邊貿易談判的失敗。這一利空訊號在第三季度不斷增強,而該合約在50美元上方交易了幾個點,這種強有力的組合有利於第四季度的崩潰。
看跌的明星們正透過心理支援將WTI原油期貨合約擊穿至50美元。
披露:作者在上述證券或其衍生產品中沒有持有任何頭寸。
WTI原油合約在跌至42.36美元後反彈至50美元上方,創2017年6月以來的最低水平。複蘇浪潮應預示著多月底或基礎流程的開始,該過程在多頭或熊市控制之前,多次交叉神奇的數字。這種橫向行動應該在整個被打壓的油田引發強勁反...
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