原油進入重阻力區
西德克薩斯中質原油期貨合約已進入重阻力區，為反轉和回撥創造了理想的技術條件，確立了長期交易區間的頂端。幸運的是，對於股票交易員來說，經濟低迷可能不會影響到遭受重創的能源股，它們必須在一個一直容忍利潤下滑的市場環境中處理好自己的基本面。
4月原油價格跌破10.00美元的34年支撐位，即將到期的5月合約跌入負數。你在連續月表上看不到這種極端的活動，但它卻出現在每日檢視中。即便如此，很容易看出，在超賣反彈之前，該合約在該交易日觸底反彈，超賣反彈目前取決於大流行後重新開盤和削減庫存導致的供應減少。
縱觀長期走勢圖，反彈最終將達到50美元至60美元之間的50個月和200個月指數移動平均線（EMAs），但目前價格走勢正接近崩潰，支撐位位於2016年至2018年40美元下方的低點。這一水平標志著自2018年10月以來下跌趨勢的50%回檔，提高了本輪反彈第一回合很快結束的可能性。
wti原油連續月度圖表（1983-2020）
長期合約顯示出極好的技術對稱性，在10.00美元附近刻出了數十年的支撐，並不時出現1986年和1999年的低點。隨後的上升趨勢在2008年的一次拋物線爆炸中達到頂峰，印刷了12年下降三角形的第一個點，在2018年10月畫出了一條完美的低點趨勢線，當時它在70年代中期公佈了第三個也是最後一個點。2008年和2015年的下跌在30年代中期保持了一個水平的交易底線，在第一季度崩潰之前建立了支撐。
下跌削弱了4月20日的深度支撐，引發股市和期貨的大量成交量，同時預示著一個趨勢**，最終可能產生一個新的上升趨勢。然而，第二季度的反彈現在已經進入了三角崩潰的阻力區，在2016年、2017年和2018年的低點，三角崩潰只比崩潰低幾個點。綜合來看，合同很可能很快就會逆轉，回到20美元。
月度隨機振蕩指數在拋售**期間創下2015年以來最深的超賣技術指數，並出現交叉，進入牛市週期，預計將有6至9個月的相對走強。這對回落期間的購買力是個好兆頭，但鑒於重新開放的效果以及石油輸出國組織（歐佩克）減少供應的意願存在巨大不確定性，很難說這種回撥可能會持續多久。
連續每日wti原油圖表（2017-2020）
下跌到負價格建立了第二套斐波那契水平，可能被證明對短期和長期預測有用。從這個角度很容易看出阻力，價格行動現在透過三角支撐進入巨大的細分缺口。與此同時，2016年至2018年的跌破交易底價與下跌的200日均線和0.786的回撥水平狹隘一致，增加了反轉呼叫的可靠性。
反轉的確切水平將具有指導意義，或許可以讓市場參與者衡量30美元低點和40美元低點兩大水平的阻力強度。潛在的不利因素更容易預測，因為另一次負數之旅根本不可能發生。更有可能的是，多周的回撥將削弱30美元附近的50日均線，併在20美元中期延伸至0.618的回檔位，然後找到承諾的購買興趣。
底線
WTI原油合約在3月份的崩潰推動下已接近沉重阻力，並可能在未來一兩周內逆轉。
披露：作者在上述證券或其衍生產品中沒有持有任何頭寸。
- 發表於 2021-06-18 09:09
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- 分類：金融
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