原油期貨創13個月低點
美國股市和股指從最初一波的冠狀病毒恐慌中大幅回升，升至新高，但世界能源市場卻沒有，WTI原油期貨合約跌至2019年1月以來的最低水平。更糟糕的是，該指數目前正在測試50點的心理和技術支撐，這是13個月來第四次，導致2018年12月深陷42.36點的崩盤幾率上升。
作為一個消費者，你可能會認為便宜的原油價格對經濟和你家庭的底線都有好處。然而，該合約是一種高度週期性的工具，能夠以驚人的準確性跟蹤經濟擴張和收縮。眼下，拋售正在揮舞紅旗，告訴我們，能源交易員擔心，由於中國的孤立和可能升級到世界其他地區，世界經濟將進入衰退浪潮。
更重要的是，從技術角度來看，跌入2018年低點將標志著17年來巨大三角下降格局的下一階段，支撐位將在2009年低點30年代。該合同最後一次測試這一臨界水平是在2016年初，在倒車和重新安裝損壞的支架之前，它已分解到20年代中期。在過去的4年裡，它沒有達到更高的高點，保持了長期的下降趨勢，現在已經進入了第12個年頭。
氣候變化在起作用？
氣候活動人士可能將原油價格下跌視為一個積極的發展，更多的工業將從化石燃料轉向碳中和能源。然而，鑒於多年經濟擴張帶來的健康需求，正規化轉變不太可能達到臨界規模。此外，未來幾年全球原油資源的減少可能會為大宗商品帶來溢價，剩餘使用者由於供應減少而被迫付清費用。
幸運的是，原油價格的演變一直在蝸牛般的步伐前進，告訴市場參與者，如果透過能源股或期貨市場暴露在行業面前，有充足的時間採取行動。然而，正如我們在2008年所瞭解到的，在應對當年經濟崩潰等系統衝擊時，合同波動可能迅速升級，因此隨時關註價格走勢是有意義的。
原油長期圖表（1990-2020）
在伊拉克第一次入侵的推動下，1990年，合同從十幾歲到40歲以下，僅4個月時間內就飆升至40歲以下。幾個月後，它又回到了地球，重新進入了多年來的交易區間，2004年，當全球經濟在網際網路泡沫破滅後重新站穩腳跟時，該交易區間再次出現了上行。2006年，由於中國的工業擴張數萬億美元，市場投機活動加劇，經濟增長呈拋物線狀。
2008年創下147.47點的歷史高點之後，該合約在2009年第一季度跌破支撐，併在2011年穩步推進，最終扭轉了.786斐波納契拋售再續漲水平下的幾點。這標志著過去9年來最高點，此前交易範圍較廣，2014年開始出現下跌。該拋售印證了20多年來該合約的首個月低點。
2016年初，這一下跌在2009年低點找到支撐，讓位於健康的上漲，在特朗普總統在2018年打響貿易戰的第一槍後，這一上漲停止了。當時，這一下跌創下了7年來的第二個低點，在2年下滑的0.50回撤點處轉向南方。這種低迷在年底的40年代低點找到支撐，但該合約在2019年未能取得進展，可能在2016年低點進入關鍵考驗。
底線
WTI原油合約可能已經進入了一個巨大的下降三角格局的下一階段，該格局預測未來幾十年油價將大幅下跌。
披露：截至發稿時，作者未持有上述證券的任何頭寸。
- 發表於 2021-06-18 11:19
- 閱讀 ( 38 )
- 分類：金融
你可能感興趣的文章
原油交易盈利的五個步驟
由於原油貿易在世界經濟和政治體系中的獨特地位，它在幾乎所有市場條件下都提供了極好的獲利機會。此外，能源行業的波動性近年來急劇上升，確保了強勁的趨勢，能夠為短期波動交易和長期擇時策略帶來一致的回報。 市...
標普500指數的崩潰可能預示著熊市
...斐波那契回檔位著陸，提高了在250美元左右看漲的幾率（期貨合約為2500美元）。如果反彈達到破裂的通道支撐，可能會為積極的市場參與者提供一個做空機會，他們的敞口將在260美元以上。 重播2016年1月？ 未來幾個月可能會...
原油跌勢可能觸及30美元低位
西德克薩斯中質原油期貨合約在經歷了2.5個月40%的小幅下跌後，突破了50美元的心理支撐，從70美元上方開始。其影響是非常悲觀的，因為這一工具可能是一個共同事件的指標，由於經濟放緩的可能性越來越大而下降。如果是這...
原油10個月來首次突破50美元
西德克薩斯中質原油合約自2020年2月以來首次突破50美元，擺脫了COVID-19大流行的最後痕跡。當然，病毒還在我們身邊，但和股市一樣，原油也有一種貼現機制，可以預測未來6個月或更長時間的狀況。隨著疫苗遍佈全球，預計下...
衰退的銀行警告未來會有麻煩
...乎不可避免。 即便是石油危機也影響到了銀行業，如果原油合約不能延續目前的上漲勢頭，重能源行業的貸款風險敞口將導致違約。總的來說，行業的不利因素可能會持續到2020年剩下的時間，即使經濟穩定下來，大多數人重...
原油進入重阻力區
西德克薩斯中質原油期貨合約已進入重阻力區，為反轉和回撥創造了理想的技術條件，確立了長期交易區間的頂端。幸運的是，對於股票交易員來說，經濟低迷可能不會影響到遭受重創的能源股，它們必須在一個一直容忍利潤下...
在無人機攻擊後，虛弱的雙手可能會限制能量的上升
...地阿拉伯一個油田遭受恐怖襲擊，關閉了全球5%的產能，原油期貨創下上世紀90年代以來最大單日漲幅。布倫特和西德克薩斯中質原油（WTI）合約在週日晚間新交易周全球市場開盤時上漲近20%，因特朗普總統批准釋放美國戰略石...
泰森食品（tyson foods）股東在本季度表現疲弱後爭相退市
...，迫使他們增加生產能力或減少畜群規模。這些障礙正在期貨市場產生連鎖反應，生豬和牛的合約接近多年低點。 tsn長期圖表（2007-2020） 2007年7月，長達數年的上漲趨勢在20美元中期略低於10年來的阻力位，讓位於有序回落...
牛市可能結束的3個技術原因
...可能會帶來更大的影響。 磁性3000 7月3日，標普500指數期貨價格歷史上首次突破3000點，這鼓勵多頭對未來的上行走勢大做文章。然而，龐大的輪數和歷史里程碑經常轉變成熊市挑戰，因為它們鼓勵賣空者積極開倉，股東獲利...
第四季度原油價格可能突破50美元
未來幾個月，原油可能面臨壓力，中國的關稅將削弱美國創紀錄的出口，而經濟放緩和供應過剩將使供需平衡轉向降價。與西德克薩斯中質原油（WTI）或布倫特原油期貨合約相比，油價下跌對美國生產和勘探公司的破壞性可能更...
