原油可能在20美元左右拋售

西德克薩斯中質原油(WTI)期貨合約在經歷了歷史性的下跌後,在期貨合約和實物交割要求之間的特殊性推動下,4月份大幅走高。它在8月份達到40美元的低點,本週跌至六週低點,積極的季節性從日曆上消失,而交易員們則在猜測潛在第二波的經濟影響。這種下跌可能在未來幾周加劇,有可能使該儀器跌至20美元左右。...

西德克薩斯中質原油(WTI)期貨合約在經歷了歷史性的下跌後,在期貨合約和實物交割要求之間的特殊性推動下,4月份大幅走高。它在8月份達到40美元的低點,本週跌至六週低點,積極的季節性從日曆上消失,而交易員們則在猜測潛在第二波的經濟影響。這種下跌可能在未來幾周加劇,有可能使該儀器跌至20美元左右。

關鍵要點

  • 原油價格可能已經在40美元低點見頂,現在可能會跌到20美元左右。
  • 4月份的負增長是一種反常現象,不太可能重演。
  • 在4月份的低點,期貨合約可能已經進入了一個新的長期上升趨勢。

該合約在6月份進入了一個沉重的阻力區,當時兩個月的複蘇浪潮達到了2020年3月的崩潰點,突破了40美元低點的2018年低點。勢頭立即消退,但拋售興趣未能出現,使得價格漂移更高,併在8月份增加了幾個點。五個月來,日曆的變化首次喚醒了熊市,造成下跌,需要維持在40美元的水平,以避免更大規模的下跌。

原油價格極易受到經濟力量的影響,在強勁的環境下上漲,在衰退和衰退期間拋售。傳聞資料顯示,第一季度以來的經濟複蘇正在失去動力,失業率持續居高不下,缺乏新的**措施,降低了需求。今年秋冬的情況在這個等式中構成了一個巨大的外卡,因為沒有人能夠準確地預測大流行的速度,或者有效的疫苗何時能被廣泛使用。

動量 is the speed or velocity of 價格變動 in a stock, security, or tradable instrument. Momentum shows the rate of change in price movement over a period of time to help investors determine the strength of a trend. Stocks that tend to move with the strength of momentum are called momentum stocks.

wti原油連續月度圖表(1983-2020)

Monthly chart showing the price performance of crude oil

連續期貨合約顯示出極好的技術對稱性,在1986年和1999年的低點創造的10.00美元附近建立了一個很深的交易底。該合約在2008年的一次**爆發中達到頂峰,標志著一個巨大的下降三角形的第一個點,這個三角形在2018年10月刻出了一條近乎完美的低點趨勢線,當時它在70年代中期的最後一個點反轉。同時,2008年和2015年的下跌在30年代中期確立了橫向支撐,在2020年第一季度的大量成交量中被打破。

這一跌幅在4月份打破了1986年的低點,將該合約拋成負數,同時產生了大量的成交量,擴大到能源股。這種不尋常的活動可能已經完成了一個趨勢**,有可能建立一個新的長期上升趨勢。隨後的上漲在5月份的三角細分市場進入阻力區,僅比2016年、2017年和2018年的第一季度細分市場低幾個點。

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連續每日wti原油圖表(2017-2020)

Daily chart showing the price performance of crude oil

斐波那契網格延伸至2020年下跌至負數,將五個月反彈的頂部置於.786回撥水平,這標志著一個高概率的轉折點。此外,該合約還填補了3月份的缺口,填補水平與諧波回檔完全一致。窄幅排列的200日指數移動平均線(EMA)和突破的低點為這一重大拐點增加了預測力,為反轉和新的拋售壓力創造了理想條件。

未來幾個月原油價格能降到多低?首先,讓我們排除另一次負數之旅,因為這種反常現象不太可能在我們的有生之年重演。一個更為保守的觀點似乎比可怕的結果更符合當前的情況,表明.382斐波那契回撥水平的下行幾乎完美地位於25美元。對多頭來說,好訊息是:該區域的強勁反彈可能在未來幾年突破2020年高點的長期上升趨勢中打印出更高的低點。

底線

原油價格可能已經見頂回落,可能在第四季度或2021年初達到20美元左右。

披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。

  • 發表於 2021-06-18 23:36
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  • 分類:金融

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