標普500指數的崩潰可能預示著熊市
S&；週三美聯儲（Federal Reserve）公佈利率決定後，500指數在2月低點拋售，目前處於2017年9月以來的最低水平。該指數與羅素2000指數（Russell 2000）匯合，創下2018年新低，而納斯達克100指數（Nasdaq 100）仍比2月低點高出約200點。這種強有力的組合預計，科技股密集型指數將在未來幾周迎頭趕上，加入競爭對手行列。
在經過兩個月的測試後，標普500指數在200天指數移動平均線（EMA）上的下跌證實了10月的崩潰，在2019年第一季度創造更低低點的同時，預示著技術性熊市。市場參與者應密切關註這一期間這些指數之間的相對定位，因為納斯達克100指數的崩潰將使市場能量從熊市分化轉向熊市趨同，通常是不穩定銷售**的前兆。
間諜月刊（2014-2018）
SPDR S&；普500指數ETF（SPY）在2014年12月止步於210美元上方，併在2015年8月橫盤下跌，在180美元附近建立了新的支撐。該指數在2016年第一季度測試了這一水平，並上漲，在11月大選後完成突破。該指數在2017年全年出現了令人印象深刻的上漲，最終在2018年1月達到287美元的最高點。隨後，賣方控制了該指數，兩周內震蕩下跌至252.92美元。
200日均線的一系列低點走高，為250美元提供支撐，此前一波反彈已於8月完成了上一個高點的往返。隨後的突破僅比1月高點高出7個點，讓位於一次逆轉，許多趨勢跟隨者被困住。該跌幅在10月份收於260美元附近，併在移動平均線上形成矩形盤整，本週突破2個月和10個月區間支撐。
9月開始的拋售在12月14日打破了10個月的上漲通道，在260美元和263美元之間建立了新的阻力。週三收盤時，該指數在2016年至2018年上漲趨勢的0.382斐波那契回檔位著陸，提高了在250美元左右看漲的幾率（期貨合約為2500美元）。如果反彈達到破裂的通道支撐，可能會為積極的市場參與者提供一個做空機會，他們的敞口將在260美元以上。
重播2016年1月？
未來幾個月可能會出現另一種但同樣看空的方案。2017年四季度以來的價格走勢，勾勒出了一個缺少右肩的頭肩頂型輪廓。貿易協議或類似的積極催化劑可能產生足夠的購買力，達到200天的EMA，目前從273美元開始下跌，而隨後的逆轉將落入頭和肩頸，完成長期的頂部。
然而，在10月份開始的熊市週期中，月度隨機振蕩仍未達到超賣水平（灰色方塊）。這可能預示著2019年第一季度的熊市價格走勢，降低了1月效應或新聞驅動複蘇浪潮的可能性。反過來，市場可能會表現得像2016年前幾週一樣，當時底部以垂直下跌的方式回落，並持續到1月20日。
交易員應關註235美元附近50%的反彈回檔位，為未來幾周可能的交易低點。該價格區間與50個月和200周均線一致，這是最終結束2016年調整的深度支撐位。該指數在過去7年中從未低於移動平均線，因此這標志著遭受重創的多頭的最後一道防線。另一方面，重要的是要記住，2008年支撐位的崩潰，在市場全面崩盤前僅三個月。
底線
標普500指數已跌穿2018年2月低點，跌至15個月低點。這使得納斯達克100指數成為2016年開始上升趨勢中的最後一塊多米諾骨牌。科技股指數令人同情的崩潰可能會將市場波動率指數（VIX）飆升至50，同時引發一場**式的拋售事件。
披露：截至發稿時，作者未持有上述證券及其衍生工具的任何頭寸。
- 發表於 2021-06-09 21:57
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