過去幾周,強勁的第二季度財報推動股市走高。根據FactSet的資料,83%的S&;p500指數成分股公司的EPS出人意料地為正,77%的公司的銷售出人意料地為正。這些趨勢可能會持續下去,約47%的標普;500強企業仍在準備公佈第二季度財報。第二季度國內生產總值(GDP)也達到了非常強勁的4.1%,這是經濟繼續擴張的跡象。
儘管表現強勁,但有跡象表明,這些增長率可能正在放緩。在公佈第二季度盈利的標普500指數成份股公司中,釋出負每股收益指引的公司是釋出正每股收益指引的公司的兩倍。由於使用者增長放緩,Facebook,Inc.(FB)、Twitter,Inc.(TWTR)和其他科技股第二季度收益也低於預期。此外,在南加州等主要市場,房屋銷售也萎靡不振。
交易員將密切關註未來一週的幾個關鍵經濟指標。7月30日即將公佈房屋銷售資料,8月1日將公佈聯邦公開市場委員會(FOMC)會議公告,8月3日將公佈就業資料。預計美聯儲(Federal Reserve)將把利率穩定在175至200個基點,但交易員將傾聽央行的講話,看是否有任何變化。
SPDR標準普爾500指數ETF(SPY)上週大幅走高,週五因科技股收益疲弱而放棄交易。交易員應關註其價格通道的低端走勢,可能支撐在276.84美元的R1水平或275.40美元的50天移動平均線。任何上漲都有可能在285.00美元左右的上趨勢線上封頂。相對強弱指數(RSI)移動至60.08的較為溫和水平,但移動平均收斂-發散(MACD)可能出現短期看跌交叉。
【在Investopedia Academy技術分析課程的第4章中,瞭解更多有關使用補充技術指標(如RSI和MACD)指導交易策略的資訊。】
SPDR道瓊斯工業平均指數ETF(DIA)上週大幅走高,突破R1阻力,收於250.74美元,接近其價格通道的上端。交易者應註意持續反彈至趨勢線上方,R2阻力位為259.07美元,或向下重新測試R1支撐位為250.74美元。從技術指標看,RSI仍接近65.85的超買水平,但MACD在最近突破零線後仍處於看漲趨勢。
Invesco QQTrust(QQQ)上週突破趨勢線上方和R2阻力位,報181.74美元,上週五在Facebook和Twitter釋出利空財報後大幅走低。在176.70美元的R1支撐位測試中,這一虛假突破可能預示著該指數進一步下行。從這些水平的細分可能導致趨勢線下移,50天移動平均線支撐在174.54美元左右。雖然RSI指數在51.33處處於中性,但MACD可能出現短期看跌交叉,預示著更多的下行趨勢(另見:Facebook將拖累科技股走低。)
iShares Russell 2000 ETF(IWM)是今年表現最強勁的基金之一,但關鍵趨勢線和165.62美元的50天移動平均線支撐的崩潰可能會給未來帶來麻煩。交易者應關註S1支撐位的持續走低,報160.04美元。如果指數從軸心點反彈,交易者應註意重新測試R1阻力位167.95美元的走勢。從技術指標來看,RSI指數似乎略高於44.76點,但MACD仍處於熊市下跌趨勢,可能正在加速(更多資訊,請參見:貿易戰威脅到小盤股巨頭。)
圖表由StockCharts.com提供。除被動管理指數基金外,作者在上述股票中不持有任何頭寸。
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