道指成分股英特爾公司(INTC)在過去兩個月悄悄表現出色,保持在10月低點以上,而主要基準指數已跌至2017年第三季度以來的最低低點。這種看漲分歧可能在2019年第一季度得到回報,強勁上揚,恢復了該股複雜的技術前景,同時提高了該股再創新高的可能性。
這一優異的表現也預示著,在經歷了艱難的一年後,iShares PHLX Semiconductor ETF(SOXX)已跌至17個月低點,被打壓的晶片行業將迎來一波複蘇。在未能突破2000年的泡沫高點後,這一工具在10月份如磐石般下跌,預示著下跌可能結束牛市行情。因此,雖然晶片反彈會讓交易員高興,但它也可能標志著股東以更高價格退出的最後機會。
1993年,長期上漲趨勢在4.50美元附近停滯,讓位於廣泛的整合,最終在2015年突破。勢頭強勁的人群立即控制住了局面,在2000年3月產生了一系列拋物線式的漲勢,當時股市止步於70美元的低點。六個月後的一次突破嘗試失敗了,創下了74.81美元的歷史新高,而進入2002年10月的低迷期在青少年時期達到了六年來的低點。
進入2003年的快速複蘇浪潮以34.60美元收場,創下未來12年的最高點,而2008年經濟崩潰期間加速出現了淺層下跌。拋售在2009年3月找到支撐,比2002年的低點低了不到一個點,最終標志著9年下跌趨勢的結束,而隨後的反彈又花了5年時間,才完成了一次進入2003年高點的迴圈。
該股在2015年1月升至長期阻力上方3個點,併在2017年9月的突破之前跌入橫盤格局,引髮長期買入訊號。2018年6月,這輪反彈止步於50美元上方的18年高點,導致10月以40美元低點結束的低迷。月度隨機振蕩同時進入買入週期,提高了2019年第一季度價格上漲的幾率。
自2015年以來,橫跨價格走勢的斐波那契網格確定了兩個相反的結果。牛市方面,2017年7月至2018年6月的上揚可能標志著埃利奧特五波格局的第三波,10月的回落在第五波**之前刻出第四波。不過,熊市方面可以將2017年10月進入2018年2月的橫盤格局解讀為第四波,而進入6月的反彈則勾勒出第五波的結局。14個月的圖案支援這種較暗的觀點,繪製了一個幾乎完成的頭部和肩部頂部。
不過,月度隨機交叉行情有利於2019年第一季度價格上漲,從而提高了反彈的幾率,填補了7月49美元至52.50美元之間的缺口,並否定了看跌格局。周線指標也隨之出現了新的買入週期,為看漲預測增添了權威。只是要記住,拋售到30美元上方會否定這種觀點,預示著頭部和肩部的崩潰,可能達到30美元低點作為初始目標。
未來兩周的價格走勢可能為最終結果提供有價值的線索。隨著2018年接近尾聲,該股較10月低點42.36美元上漲逾4個點。最新反彈已止步於50日和200日指數移動平均線(EMA)阻力位,1月初開始測試。這裡的反轉將警告最終崩潰,而買入飆升至50美元左右將表明看漲缺口正在填補。
英特爾的股價已進入一個雙邊情景,有明確的時間限制,有利於在2019年第一季度實現強勁複蘇。相反,未能對這股順風做出反應可能預示著一場重大崩潰。
披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。
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