英特爾股價飆升,預計將回落10%

(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。)...

(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。)

從技術圖表上看,英特爾公司(Intel Corp.)的股價正面臨約10%的跌幅。這家晶片公司的股票是2018年迄今股市最熱門的股票之一,股價飆升20.3%,輕鬆擊敗標準普爾500指數;P500指數上漲約2%。

該股最近幾個季度強勁的盈利和收入增長推動股價走高,業績始終超出預期。分析師一直在穩步上調全年預期和價格目標,而期權交易員似乎也同樣看好。但這與技術圖表顯示的情況形成了鮮明對比。

INTC Chart

YCharts提供的國際資料

弱技術圖

英特爾股價自一年前破發以來飆升,股價從35美元左右攀升至5月30日的56美元左右,漲幅近60%。但現在圖表已經形成了熊市反轉的格局,這是短期內大幅回落的警告。這種模式是一個上升的楔形,被定義為隨著股票繼續上漲,低點和高點的收窄。如果趨勢逆轉如圖所示,該股可能回落至50.75美元左右的技術支撐位,跌幅約為9.5%。

相對強弱指數(RSI)一直呈橫盤走勢,儘管該股走高,這意味著該股動能正在釋放,這是一個看跌指標。此外,儘管該股升至52周高點,但成交量仍在穩步下降,這是另一個看跌跡象。

看漲分析師

儘管技術面設定不利,但分析師一直在上調對該股的預期。目前,分析師對該股的平均目標價為60美元,比該股目前的價格高出約8%。這一目標自4月中旬以來已攀升逾10%。在過去一個月裡,對2018年的預測也大幅上升,約為7.6%至每股3.85美元,預計較2017年的業績增長超過11%。

INTC Price Target Chart

YCharts提供的國際價格目標資料

看漲賭註

期權交易員也看好英特爾股票,使用7月20日到期的期權。多頭多空期權策略表明,英特爾股價可能從55美元的行權價上漲或下跌7.25%,使股價在51美元至59美元之間的交易區間。但看漲期權超過看跌期權,27500份未平倉看漲期權合約只有15份,500份看跌期權合約,表明交易員押註股價將在到期前上漲。

技術面和基本面之間的對比似乎表明,該股的任何回落可能只是短期的。

邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司(Mott Capital Management LLC)的創始人,註冊投資顧問,也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途,並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險,除非另有說明,否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前,請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求,顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。

  • 發表於 2021-06-05 00:33
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