梅西股價飆升,上漲11%

(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。)...

(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。)

梅西公司(Macy's Inc.)股價在2018年飆升,漲幅近30%,輕鬆擊敗標準普爾500指數;p500的回報率只有2%。期權交易員押註梅西股價將進一步走高,根據將於7月到期的期權,漲幅將達到11%,使該股升至近37美元。但該股的長期前景表明,考慮到該公司增長前景不佳,儘管盈利倍數很低,但任何短期上漲都可能不會持續。

梅西百貨第一財季業績遠好於分析師的預期,每股收益高出預期近35%,為0.48美元,而營收預期僅高出預期2.8%,為55.41億美元。自5月16日公佈業績以來,該股股價已上漲近10%。

M Chart

YCharts提供的M資料

看漲期權

期權交易員押註梅西百貨股價將在7月20日到期前升至約36.70美元,較目前約33美元的價格上漲約11.2%。36美元的執行價有近16000個未平倉買入,每份合約的成本約為0.70美元,使其盈虧平衡價達到36.70美元。這些電話在5月22日交易了約15500份合約。

多頭跨座期權策略意味著,到到期時,該股股價將比33美元的執行價上漲或下跌約10.9%。它將梅西百貨的股價定為29.50美元至36.60美元。在這個執行價下,看跌期權和看漲期權的數量很少。

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強大的技術圖表

技術圖表還顯示,梅西股價可能繼續上漲。該股最近填補了2017年1月下跌後的缺口,目前處於33美元左右的支撐位,阻力位目前在34.75美元左右。但目前有一個強勁的上升趨勢,這將繼續推動股價在短期內走高。

基礎薄弱

從長期來看,梅西股票將繼續面臨的最大問題是業務基本面疲弱。該股的市盈率僅為2020財年每股收益預計3.41美元的9.6倍。但這一低市盈率反映了這樣一個事實,即2021財年的每股收益預計將下降10.6%,同時將再下降6.7%,至3.19美元。預計2019至2021財年的收入增長將從249億美元左右降至246億美元。

M Annual EPS Estimates Chart

M YCharts的年度每股收益估計資料

第一季度業績好於預期,這足以讓多頭在短期內感到興奮。但這種勢頭能否長期持續,將取決於公司業務的成功與否。

邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司(Mott Capital Management LLC)的創始人,註冊投資顧問,也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途,並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險,除非另有說明,否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前,請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求,顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。

  • 發表於 2021-06-09 12:03
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