(注:本基本面分析的作者是一位财务作家和投资组合经理。)
梅西公司(Macy's Inc.)股价在2018年飙升,涨幅近30%,轻松击败标准普尔500指数;p500的回报率只有2%。期权交易员押注梅西股价将进一步走高,根据将于7月到期的期权,涨幅将达到11%,使该股升至近37美元。但该股的长期前景表明,考虑到该公司增长前景不佳,尽管盈利倍数很低,但任何短期上涨都可能不会持续。
梅西百货第一财季业绩远好于分析师的预期,每股收益高出预期近35%,为0.48美元,而营收预期仅高出预期2.8%,为55.41亿美元。自5月16日公布业绩以来,该股股价已上涨近10%。
YCharts提供的M数据
期权交易员押注梅西百货股价将在7月20日到期前升至约36.70美元,较目前约33美元的价格上涨约11.2%。36美元的执行价有近16000个未平仓买入,每份合约的成本约为0.70美元,使其盈亏平衡价达到36.70美元。这些电话在5月22日交易了约15500份合约。
多头跨座期权策略意味着,到到期时,该股股价将比33美元的执行价上涨或下跌约10.9%。它将梅西百货的股价定为29.50美元至36.60美元。在这个执行价下,看跌期权和看涨期权的数量很少。
技术图表还显示,梅西股价可能继续上涨。该股最近填补了2017年1月下跌后的缺口,目前处于33美元左右的支撑位,阻力位目前在34.75美元左右。但目前有一个强劲的上升趋势,这将继续推动股价在短期内走高。
从长期来看,梅西股票将继续面临的最大问题是业务基本面疲弱。该股的市盈率仅为2020财年每股收益预计3.41美元的9.6倍。但这一低市盈率反映了这样一个事实,即2021财年的每股收益预计将下降10.6%,同时将再下降6.7%,至3.19美元。预计2019至2021财年的收入增长将从249亿美元左右降至246亿美元。
M YCharts的年度每股收益估计数据
第一季度业绩好于预期,这足以让多头在短期内感到兴奋。但这种势头能否长期持续,将取决于公司业务的成功与否。
迈克尔·克莱默是莫特资本管理有限责任公司(Mott Capital Management LLC)的创始人,注册投资顾问,也是该公司积极管理的长期主题增长投资组合的经理。克莱默通常购买和持有股票的期限为3至5年。点击这里查看克莱默的个人简历和他的投资组合。所提供的资料仅作教育用途,并不拟就**或购买任何特定证券、投资或投资策略作出要约或招揽。投资涉及风险,除非另有说明,否则不提供担保。在实施本文讨论的任何策略之前,请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求,顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。
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