看跌訊號繼續增強
重大舉措
儘管過去兩周股市萎靡不振，但美國長期國債卻一直在飆升。上週，受歡迎的iShares 20年期以上國債ETF（TLT）形成了一個杯狀技術格局，這意味著可能還有更大的上升空間。
杯型和手柄型通常會中斷長期看漲趨勢，併在幾周多的時間內形成一個圓形底部。交易者希望價格在上週三再次向上突破之前，在之前的高點附近盤整成旗形或旗形。
根據我的經驗，一個最低初始價格目標可以透過使用一個斐波那契回溯錨定到模式的“杯”部分的頂部和底部來建立。在這種情況下，TLT的初始目標約為每股128.95美元，週二達到，今天超過。
傳統的杯柄圖案的價格目標等於杯子在圖案頂部投影的全部深度；在這種情況下，每股130.56美元。對於那些想在TLT上看到另一個非常類似的模式的人，你可以將圖表拉回到2014年第四季度。
這樣的技術模式對投資者評估債券市場和債券etf的動量很有價值，但它也提供了有關更廣泛市場環境的資訊。正如我在週一和週二發行的圖表顧問中所提到的，債券市場的收益率曲線繼續預示著未來10至18個月經濟下滑的可能性在上升。推動這一訊號的因素之一是長期債券價格上漲。
s&；第500頁
與此同時，標準普爾500指數目前已經完成了看跌頭肩的格局。類似的目標定位方法可用於頭部和肩部模式，其在S&；S&；的2705範圍內；正如我之前提到的，熊市反轉模式在股市中有很高的失敗率，所以即使是這種突破也應該持懷疑態度，等待進一步的確認。
閱讀更多：
新的方式來交易杯和處理模式
斐波納契時間週期線
債券收益率曲線具有預測能力
風險指標-看跌確認
100多年前，查爾斯·道（以道瓊斯聞名）提出了一套我們稱之為“道瓊斯理論”的技術分析概念。道氏理論的核心原則之一涉及指數之間的確認。具體來說，投資者應該警惕一個指數的破發，而另一個指數的類似破發並未證實這一點。
傳統的看漲確認包括大盤股指數和運輸指數達到新高。以我的經驗，確認也能提供一個有幫助的訊號。如果標普500指數（大盤股）創下短期新低，同時運輸類股也突破支撐，那麼前景應該更加謹慎。
這樣的訊號才剛剛開始形成。在下表中，我將移動平均收斂-發散（MACD）技術振蕩器應用於道瓊斯運輸平均指數。如你所見，該指數的價格在2月和4月創下了更高的高點，而MACD則創下了更低的高點。這被稱為熊市背離，表明風險較高的環境。
在股市中，多數看跌訊號往往只表明短期回撥，因此對於這種模式，最常見的價格目標是10000點這兩個高點之間的低點。這一初始目標是在週二達成的，如果本週價格開始再次上漲，可能仍會起到支撐作用。不過，這也是一個有效的拐點，如果支撐在短期內被堅決打破，可能為更大跌幅提供一半的確認。
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道氏理論與主要趨勢
交易MACD分歧
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底線——看跌交易與風險控制
在今天的圖表顧問中，我已經指出了一些負面的技術訊號，這些訊號為短期內更為悲觀的預測增加了一些權重。不過，在這一點上，我敦促大家保持耐心。儘管這些訊號值得關註，但仍處於臨時突破範圍內，仍有可能被牛市逆轉。由於股市中熊市模式的失敗率如此之高，我通常建議交易者將最具說服力的熊市訊號作為加強風險控制的時機指標，而不是空頭或熊市交易。
例如，許多專業投資者將重新配置到更為保守的頭寸，用看跌期權對沖，或在熊市勢頭形成時用看空賣出溢價。如果勢頭真的加速下行，那麼更有侵略性的策略是有道理的。請記住，從歷史上看，過早錯誤地識別熊市的風險要遠遠高於完全錯過真正的熊市走勢。
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- 發表於 2021-06-12 06:34
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- 分類：金融
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