國際商業機器公司(IBM)自1979年6月以來一直是道瓊斯工業平均指數的組成部分,近年來一直是“道瓊斯狗”的常客。該股在2013年3月創下215.90美元的盤中歷史高點,然後在2018年12月26日橫盤下跌50%,至105.94美元的多年低點,因為該股變得“太便宜了,不容忽視”
IBM股價週二(2019年1月15日)收於121.73美元,今年迄今上漲7.1%,但處於熊市區域,比2018年1月18日創下的171.13美元高點低28.9%。該股也比12月26日的低點105.94美元高14.9%。根據巨集觀趨勢,這些股票價格便宜,市盈率為8.52,股息率為5.22%。
該公司已連續16個季度超過分析師的每股收益(EPS)預期,但謹慎的指導影響了該股的表現。IBM定於1月22日(週二)收盤後公佈第四季度業績。分析師預計,IBM第四季度EPS將達到4.85美元。這將比去年下降6.3%。預計營收將較上年同期下降3.5%,至217.5億美元左右。
這個古老的科技巨人一直生產最好的大型計算機。我個人知道這一點,因為我在1966年至1970年期間在格魯曼公司工作時使用了IBM 360主機。在這段時間裡,我還在布魯克林保利公司(Brooklyn Poly)獲得了作業系統分析理學碩士學位,該公司現在是紐約大學(NYU)的一部分。
IBM最先進的大型機是其雲端計算應用程式的支柱,這些應用程式最終將從競爭對手的雲端計算公司手中奪走市場份額,這些競爭對手依賴的是更容易受到駭客攻擊的小型伺服器計算機群。我對人工智慧應用程式和IBM的Watson平臺持謹慎態度,我相信這些應用程式在資料分析、移動技術和安全方面將變得更具競爭力。
IBM的每日圖表
IBM的日線圖顯示,該股在5月14日形成了一個“死亡十字”,當時50天簡單移動平均線跌破200天簡單移動平均線,表明價格將隨之走低。該股隨後橫盤走高,直到10月5日200天簡單移動平均線未能守住,當時均線為150.15美元。這鞏固了“死亡十字架”,並導致該股跌至12月26日的低點105.94美元。
根據2018年收盤價113.67美元,幾條水平線代表新的價值水平和風險水平。最低水平線是我的周價值水平115.08美元。IBM處於下兩條水平線之間,這兩條線分別是我的月度資料軸119.63美元和季度風險水平122.49美元。以上是我的半年風險水平126.75美元。
IBM的周線圖
IBM的周線圖是積極的,該股高於其5周修正移動平均線120.21美元,遠低於其200周簡單移動平均線150.86美元,即“回歸平均線”,上次測試是在10月5日的一週,當時的平均線是153.66美元。每週12×3×3的慢速隨機讀數預計本週將升至32.36,高於1月11日的21.03,並高於20.00的超賣閾值。自2014年10月17日當周以來,該股一直在跟蹤“回歸均值”的下跌。
根據這些圖表和分析,我的交易策略是,在市場疲軟時買入IBM股票,至我每月和每週的價值水平分別為119.63美元和115.08美元;在市場強勁時減持IBM股票,至我每季度和每半年的風險水平,分別為122.49美元和126.75美元。
披露:作者在上述股票中沒有任何倉位,也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
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