蘋果公司(Apple Inc.)股價在2019年上半年收於197.05美元,這成為我專有分析的一個關鍵投入。上半年剩下的唯一一個水平是182.85美元的年度資料,現在被認為是一個價值水平。日線圖顯示“金十字”,周線圖自6月14日當周以來一直為正,該股收盤價為192.74美元。
從根本上說,根據巨集觀趨勢,蘋果的市盈率為17.18,股息率為1.51%,定價合理。這家生產iPhone、iPad、蘋果電視以及一系列消費類和專業軟體應用程式的**商將於7月30日公佈財報,連續12個季度盈利超過每股預期。
蘋果公司4月30日公佈了強勁的財報,該股在5月1日創下2019年盤中高點215.31美元,隨後推出了“5月賣出,然後離開”策略,該股在熊市中暴跌20.9%,至6月3日低點170.27美元。
從長期來看,蘋果正在鞏固熊市下跌的39%,從10月3日創下的233.47美元的盤中歷史高點,到1月3日創下的142.00美元的低點。該股在2019年表現強勁,今年迄今累計上漲29.5%,自1月3日低點以來上漲了43.8%的牛市。即便如此,該股仍處於回撥區間,比10月3日的高點低12.5%。
蘋果每日圖表
蘋果的日線圖顯示,自5月8日以來,該股一直在“金十字”上方,當時50天簡單移動平均線上漲至200天簡單移動平均線上方,表明未來將有更高的價格。即便如此,該股仍下滑至182.85美元的年報高點。
6月28日收盤價197.92美元是我的專有分析的輸入,並導致以下關鍵水平。7月145.02美元的月度價值水平不應發揮作用,因為受到年度樞軸和178.71美元的半年價值水平的阻礙。請註意,221.65美元的季度風險水平低於歷史高點。
蘋果周線圖
蘋果的周線圖為正,該股高於其五週修正移動平均線195.03美元。該股遠高於其200周簡單移動平均線,即“回歸均值”,報149.75美元。蘋果在1月4日的一週內保持在略高於“回歸均值”的水平,當時平均價格為141.85美元,而低點為142.00美元。
每週12 x 3 x 3的緩慢隨機指數上週收於54.33,高於6月28日的48.14。在5月1日的高點,該指數為92.53,高於90.00的臨界點,使該股成為一個“膨脹的拋物線泡沫”,在6月3日下跌20%時突然出現。2019年開始,該指數為7.54,遠低於10.00,這是我的指示,股票是“太便宜,不容忽視。”
交易策略:逢低買入蘋果股票,至年度和半年度軸心分別為182.85美元和178.71美元,逢低買入,至季度風險水平221.65美元。
如何使用我的價值水平和風險水平:價值水平和風險水平基於最近九周、每月、每季度、每半年和每年的收盤價。第一組水平是基於12月31日的收盤價。原來的年度水平仍在發揮作用。每週的水平每週都在變化。月度水平在每個月底改變,最近一次是在6月28日。季度水平在6月底改變。
我的理論是,收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動,投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票,在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵,在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
如何使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數:我選擇使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數是基於對許多讀取股價動量的方法進行回溯測試,目的是找到導致最少虛假訊號的組合。我是在1987年股市崩盤後做這件事的,所以30多年來我一直對結果感到滿意。
隨機讀數涵蓋了該股過去12周的高點、低點和收盤點。對最高點和最低點與收盤點之間的差異進行了原始計算。這些水平被修改為快速閱讀和慢速閱讀,我發現慢速閱讀效果最好。
隨機讀數介於00.00和100.00之間,高於80.00的讀數視為超買,低於20.00的讀數視為超賣。最近,我註意到股市往往會達到峰值,然後下跌10%到20%,在指數升至90.00以上後不久,跌幅會更大,所以我稱之為“膨脹的拋物線泡沫”,因為泡沫總是會彈出。我還把低於10.00的讀數稱為“太便宜了,不容忽視”
披露:作者在上述股票中沒有任何倉位,也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
...期,買家也要實現盈虧平衡(更多資訊,另請參見:2018年下半年蘋果股票的關鍵水平。) 然而,一些交易員押註該股漲幅更高,接近211美元。210美元的執行價買入期權的未平倉利率約為25000份未平倉合約,每份合約的價格約為1...
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