默克公司(Merck&Co.,Inc.)在10月29日(星期二)開盤前第三季度盈利超過預期,但該股在11月1日(星期五)以“關鍵反轉”結束本週交易。週五,默克股價高達87.24美元,本週收盤報84.94美元,低於週四低點85.51美元,也低於新的月度資料點85.80美元。
這家製藥巨頭和道瓊斯工業平均指數成分股beat對其前兩大暢銷處方藥(包括抗癌藥Keytruda)銷量激增的盈利反應積極。默克提高了指導,但同時警告稱,明年面臨降低藥價的政治壓力。
該股在2019年迄今表現穩健,今年迄今累計上漲11.2%,自12月24日最低交易價70.89美元以來,累計上漲19.8%。根據巨集觀趨勢,該股市盈率為17.09,股息率為2.54%,定價合理。
默克的每日圖表
默克公司的日線圖顯示,2018年6月12日,50天簡單移動平均線升至200天簡單移動平均線上方,表明價格將隨之上漲,這一點得到了確認,他們確實做到了。在這一積極訊號下,策略是買入200天簡單移動平均線的弱勢,2019年4月18日在73.53美元處可行,9月10日當周和10月結束時也是如此。
12月31日收盤價76.41美元是我的專有分析的輸入,年度資料仍為76.46美元。這一水平在1月4日至4月30日期間是一塊磁鐵。6月28日收盤價83.85美元是我分析的另一個輸入,導致半年度價值水平為75.17美元。9月30日收盤價84.18美元是導致第四季度價值水平達到81.34美元的輸入。10月31日收盤價86.66美元是最近的一次輸入,這導致11月的月度資料為85.80美元。
默克的周線圖
默克的周線圖是中性的,該股高於其5周修正移動平均線84.16美元。該股遠高於其200周簡單移動平均線,即“回歸均值”,報65.74美元。每週12×3×3的慢速隨機讀數從10月25日的63.75降至上週的62.51。
交易策略:逢低買入默克股票,至季度、年度和半年價值水平,分別為81.76美元、76.46美元和75.17美元;逢低買入默克股票,至月度高點,至85.80美元。
如何使用我的價值水平和風險水平:價值水平和風險水平基於最近九個月、季度、半年和年度收盤。第一組水平是基於2018年12月31日的收盤價。原來的年度水平仍在發揮作用。2019年6月底的收盤確立了新的半年水平。2019年下半年的半年水平仍在發揮作用。季度水平在每個季度結束後都會發生變化,因此9月30日的收盤確立了第四季度的水平。10月31日的收盤確立了11月份的月度水平。
我的理論是,收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動,投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票,在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵,在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
披露:作者在上述股票中沒有任何倉位,也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
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