美國銀行(U.S.Bancorp)至少五年來的每股收益(EPS)一直低於或接近預期。但今天,由於COVID-19引發的違約導致貸款損失,銀行面臨壓力。美國銀行股4月17日週五收盤,遠低於月度和季度風險水平,分別為43.50美元和45.64美元。
這家主要地區性銀行的股價上週收於35.06美元,今年迄今下跌40.2%,但處於牛市區域,比3月23日低點28.59美元高出21.2%。該股也處於熊市區域,比2019年12月13日創下的61.11美元的歷史高點低42.6%。
巨集觀趨勢顯示,該股市盈率僅為7.87,股息率為5.29%,價格低廉。根據聯邦存款保險公司(FDIC)的資料,USB是第五大銀行,截至2019年底,其總資產為4868億美元。
美國銀行體系在2019年面臨壓力——問題在2020年隱現
聯邦存款保險公司2019年第四季度季度銀行業務概況(QBP)也涵蓋了全年的資料。銀行系統凈收入降至2331億美元,較2018年下降1.5%,銀行凈收入增長放緩。銀行擔心經濟,因為他們增加了貸款損失準備金,他們也報告了較低的非利息收入。
美國銀行的每日圖表
美國銀行(U.S.Bancorp)股價曾在2019年6月17日設定的“金十字”上方,當時50日簡單移動平均線升至200日簡單移動平均線上方,表明股價將隨之走高。該股在12月16日創下52周新高61.11美元,2月21日該股跌破200日簡單移動平均線時,這一買入訊號結束。
隨後很快形成了3月4日設定的“死亡十字”,50日簡單移動平均線跌破200日簡單移動平均線,表明價格將隨之走低。3月23日創下的低點為28.59美元,反彈幅度已低於該股月度和季度風險水平,分別為43.50美元和45.64美元。
美國銀行業周線圖
美國銀行(Bancorp)周線圖為中性,該股低於5周修正移動平均線38.27美元。該股也遠低於其200周簡單移動平均線,即“回歸均值”,為51.20美元。自2月28日當周以來,該指數一直低於這一移動平均水平。
每週12 x 3 x 3的緩慢隨機讀數預計本週將從4月17日的19.37上升至21.67。在12月的高點,該讀數在90.00以上,這使該股處於“膨脹拋物線泡沫”狀態。這追蹤了這家主要地區性銀行股價的大幅下跌。
交易策略:我沒有一個價值水平,在弱勢時買入。美國銀行(Bancorp)的增持力度降至月度和季度風險水平,分別為43.50美元和60.42美元。
如何使用我的價值水平和風險水平:該股2019年12月31日的收盤價是我專有分析的輸入。半年度和年度水平仍在圖表上。每次計算都使用這些時間範圍內的最後九個結束點。
2020年第二季度和4月份的月度水平是根據3月31日的收盤價確定的。新的周水平是在每週結束後計算的,新的季度水平出現在每個季度結束時。半年度水平在年中更新,而年度水平全年都在發揮作用。
我的理論是,收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動,投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票,在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵,在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
如何使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數:我選擇使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數是基於對許多讀取股價動量的方法進行回溯測試,目的是找到導致最少虛假訊號的組合。我是在1987年股市崩盤後做這件事的,所以30多年來我一直對結果感到滿意。
隨機讀數涵蓋了該股過去12周的高點、低點和收盤點。對最高點和最低點與收盤點之間的差異進行了原始計算。這些水平被修改為快速閱讀和慢速閱讀,我發現慢速閱讀效果最好。
隨機讀數介於00.00和100.00之間,高於80.00的讀數視為超買,低於20.00的讀數視為超賣。高於90.00的讀數被認為是“膨脹的拋物線泡沫”的形成,通常在接下來的三到五個月內下降10%到20%。低於10.00的指數被認為是“太便宜了,不可忽視”,通常在接下來的三到五個月內漲幅在10%到20%之間。
披露:作者在上述股票中沒有任何倉位,也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
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