autozone的收益超過預期，但該股在風險水平下跌
AutoZone，Inc.（AZO）是一家售後汽車零部件和配件零售商，這些零部件通常比汽車經銷商提供的品牌零部件便宜。該公司連續10個季度超過每股收益（EPS）預期。該股在12月10日釋出報告時，盤中一度飆升至1274.40美元的歷史高點，高於1249.51美元的月度風險水平，為減持提供了機會。
這隻股票純粹是靠動量，而不是靠估值，因為公司不派息。該股一年多來一直處於“金叉”上方，因此，策略是逢低買入200日簡單移動平均線（SMA），目前該線報1102.42美元。
AutoZone股價12月26日週四收於1210.72美元，今年迄今上漲44.4%，處於牛市區域，較2019年1月8日的低點738.41美元上漲51.4%。目前，該公司股價較12月10日創下的1274.40美元的盤中歷史高點低5%。該公司一直處於擴張模式，隨著越來越多的老舊車輛需要維修，該公司正在建設新店。隨著經濟的擴張，技術和工資的成本也隨之增加。
AutoZone的每日圖表
AutoZone的日線圖顯示，該股從2019年開始在“金十字”上方盤整，這一點在2018年7月19日得到確認。當50日SMA上漲至200日SMA上方時，出現了這一看漲訊號，表明未來將有更高的價格。該股目前分別高於50日和200日SMA，報1173.16美元和1102.40美元。
12月31日的收盤價838.34美元是我的專有分析的一個重要輸入，該股的年度軸心是993.23美元，這是3月21日至5月21日期間的一個吸引人的買入水平，當時該股對強勁的盈利作出了積極反應。其下半年價值水平為958.78美元。11月7日至12月9日，也就是最新財報公佈前一天，該公司第四季度的資料為1168.86美元。12月12日，該股未能將12月的風險水平維持在1249.51美元。
自動分割槽周線圖
AutoZone周線圖為正，但超買，該股高於其五週修正移動平均線1186.06美元。該股遠高於其200周SMA，即“回歸均值”，報801.69美元。上一次穿越是在2018年7月27日，當時的平均價格是684.94美元。
每週12×3×3的緩慢隨機指數預計本週將從12月20日的84.85下滑至82.33。在7月16日的高點，該指數為90.69，高於90.00的臨界值，即“膨脹的拋物線泡沫”，從7月16日的高點1186.60美元跌至8月13日的低點1032.60美元，隨著泡沫的破滅，該股暴跌12.9%。
交易策略：逢低買入AutoZone股票，至季度價值1168.86美元，至200日SMA 1102.39美元。強勢減持至本月風險水平1249.51美元。
如何使用我的價值水平和風險水平：價值水平和風險水平基於最近九個月、季度、半年和年度收盤。第一組水平是基於2018年12月31日的收盤價。原來的年度水平仍在發揮作用。2019年6月底的收盤確立了新的半年水平，2019年下半年的半年水平仍在發揮作用。季度水平在每個季度結束後都會發生變化，因此9月30日的收盤確立了第四季度的水平。11月29日的收盤確立了12月份的月度水平。
我的理論是，收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動，投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票，在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵，在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
如何使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數：我選擇使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數是基於對許多讀取股價動量的方法進行回溯測試，目的是找到導致最少虛假訊號的組合。我是在1987年股市崩盤後做這件事的，所以30多年來我一直對結果感到滿意。
隨機讀數涵蓋了該股過去12周的高點、低點和收盤點。對最高點和最低點與收盤點之間的差異進行了原始計算。這些水平被修改為快速閱讀和慢速閱讀，我發現慢速閱讀效果最好。
隨機讀數介於00.00和100.00之間，高於80.00的讀數視為超買，低於20.00的讀數視為超賣。最近，我註意到股市往往會達到峰值，然後下跌10%到20%，在指數升至90.00以上後不久，跌幅會更大，所以我稱之為“膨脹的拋物線泡沫”，因為泡沫總是會彈出。我還把低於10.00的讀數稱為“太便宜了，不容忽視”
披露：作者在上述股票中沒有任何倉位，也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
- 發表於 2021-06-18 05:38
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