AutoZone,Inc.(AZO)是一家售后汽车零部件和配件零售商,这些零部件通常比汽车经销商提供的品牌零部件便宜。该公司连续10个季度超过每股收益(EPS)预期。该股在12月10日发布报告时,盘中一度飙升至1274.40美元的历史高点,高于1249.51美元的月度风险水平,为减持提供了机会。
这只股票纯粹是靠动量,而不是靠估值,因为公司不派息。该股一年多来一直处于“金叉”上方,因此,策略是逢低买入200日简单移动平均线(SMA),目前该线报1102.42美元。
AutoZone股价12月26日周四收于1210.72美元,今年迄今上涨44.4%,处于牛市区域,较2019年1月8日的低点738.41美元上涨51.4%。目前,该公司股价较12月10日创下的1274.40美元的盘中历史高点低5%。该公司一直处于扩张模式,随着越来越多的老旧车辆需要维修,该公司正在建设新店。随着经济的扩张,技术和工资的成本也随之增加。
AutoZone的每日图表
AutoZone的日线图显示,该股从2019年开始在“金十字”上方盘整,这一点在2018年7月19日得到确认。当50日SMA上涨至200日SMA上方时,出现了这一看涨信号,表明未来将有更高的价格。该股目前分别高于50日和200日SMA,报1173.16美元和1102.40美元。
12月31日的收盘价838.34美元是我的专有分析的一个重要输入,该股的年度轴心是993.23美元,这是3月21日至5月21日期间的一个吸引人的买入水平,当时该股对强劲的盈利作出了积极反应。其下半年价值水平为958.78美元。11月7日至12月9日,也就是最新财报公布前一天,该公司第四季度的数据为1168.86美元。12月12日,该股未能将12月的风险水平维持在1249.51美元。
自动分区周线图
AutoZone周线图为正,但超买,该股高于其五周修正移动平均线1186.06美元。该股远高于其200周SMA,即“回归均值”,报801.69美元。上一次穿越是在2018年7月27日,当时的平均价格是684.94美元。
每周12×3×3的缓慢随机指数预计本周将从12月20日的84.85下滑至82.33。在7月16日的高点,该指数为90.69,高于90.00的临界值,即“膨胀的抛物线泡沫”,从7月16日的高点1186.60美元跌至8月13日的低点1032.60美元,随着泡沫的破灭,该股暴跌12.9%。
交易策略:逢低买入AutoZone股票,至季度价值1168.86美元,至200日SMA 1102.39美元。强势减持至本月风险水平1249.51美元。
如何使用我的价值水平和风险水平:价值水平和风险水平基于最近九个月、季度、半年和年度收盘。第一组水平是基于2018年12月31日的收盘价。原来的年度水平仍在发挥作用。2019年6月底的收盘确立了新的半年水平,2019年下半年的半年水平仍在发挥作用。季度水平在每个季度结束后都会发生变化,因此9月30日的收盘确立了第四季度的水平。11月29日的收盘确立了12月份的月度水平。
我的理论是,收盘之间9年的波动足以假设股票所有可能的看涨或看跌事件都被考虑在内。为了捕捉股价波动,投资者应该在股价下跌时买入价值水平的股票,在股价上涨时减持风险水平的股票。数据透视是在其时间范围内被违反的值级别或风险级别。枢轴充当磁铁,在其时间范围到期之前很有可能再次被测试。
如何使用12 x 3 x 3周缓慢随机读数:我选择使用12 x 3 x 3周缓慢随机读数是基于对许多读取股价动量的方法进行回溯测试,目的是找到导致最少虚假信号的组合。我是在1987年股市崩盘后做这件事的,所以30多年来我一直对结果感到满意。
随机读数涵盖了该股过去12周的高点、低点和收盘点。对最高点和最低点与收盘点之间的差异进行了原始计算。这些水平被修改为快速阅读和慢速阅读,我发现慢速阅读效果最好。
随机读数介于00.00和100.00之间,高于80.00的读数视为超买,低于20.00的读数视为超卖。最近,我注意到股市往往会达到峰值,然后下跌10%到20%,在指数升至90.00以上后不久,跌幅会更大,所以我称之为“膨胀的抛物线泡沫”,因为泡沫总是会弹出。我还把低于10.00的读数称为“太便宜了,不容忽视”
披露:作者在上述股票中没有任何仓位,也没有在未来72小时内发起任何仓位的计划。
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