儘管3月9日(週一)市場大幅下跌,但根據我的專有分析,蘋果公司(Apple Inc.)的股價仍高於三個價值水平。該股在2月28日創下了2020年低點256.37美元,將其半年期和季度價值水平分別保持在262.02美元和260.88美元。
考慮到股市的進一步疲軟,下跌風險在於年價值水平253.68美元和200天簡單移動平均線244.92美元。上漲的交易機會並不指向新高,因為該股在2月24日跳空跌破50天簡單移動平均線。周線圖在上週結束時為負值,作為本週開始時對股票的警告。
蘋果已經連續15個季度超過每股收益(EPS)的預期,但股價並不便宜。根據巨集觀趨勢,其市盈率為22.83,股息率僅為1.07%。
蘋果每日圖表
蘋果的日線圖顯示,自2019年5月9日以來,該股一直在“金十字”上方,當時50天簡單移動平均線升至200天簡單移動平均線上方,表明價格將隨之上漲。隨後,該股在5月10日至6月7日期間跌破200天簡單移動平均線,成為買入機會。這一訊號緊隨其後,該股於1月29日創下327.85美元的盤中歷史新高。
12月31日收盤價293.65美元是我專有分析的一個重要輸入。該股高於半年、季度和年度價值水平,分別為262.02美元、260.88美元和253.68美元。
2月28日收盤價273.36美元也是我分析的一個輸入。這導致我三月的月風險為315.78美元。本週的風險水平為302.11美元。
蘋果周線圖
蘋果的周線圖為負數,股價低於其五週修正移動平均線292.18美元。該股遠高於其200周簡單移動平均線,即“回歸均值”,報176.65美元。
每週12 x 3 x 3的緩慢隨機讀數預計本週將從3月6日的70.87下降至56.49。在1月高點,該讀數為94.00,遠高於90.00的閾值,使該股處於“膨脹拋物線泡沫”形成中。泡沫破裂,跌幅達18.8%。
蘋果最近一次牛市始於2016年7月,當時該股保持200周簡單移動平均線,即“回歸均值”,報93.31美元。從這個低點到2018年10月創下的233.47美元的高點,漲幅為150%。接著是熊市調整。從2018年10月的高點到2019年1月3日創下的142.00美元低點,該股在熊市中暴跌39%。在這個低點,該股保持了200周的簡單移動平均線,即“回歸均值”,在這裡該股是買入。
交易策略:逢低買入蘋果股票,至半年、季度和年度價值水平,分別為262.02美元、260.88美元和253.68美元。
如何使用我的價值水平和風險水平:2019年12月31日的股票收盤價是我專有分析的輸入。季度、半年和年度水平仍在圖表上。每次計算都使用這些時間範圍的最後九個結束點。
3月份的月度水平是在2月28日收盤的基礎上確定的。新的每週水平在每週結束後計算。新的季度水平出現在每個季度末。半年一次的水平在年中更新。一年一度的水平全年都在發揮作用。
我的理論是,收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動,投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票,在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵,在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
如何使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數:我選擇使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數是基於對許多讀取股價動量的方法進行回溯測試,目的是找到導致最少虛假訊號的組合。我是在1987年股市崩盤後做這件事的,所以30多年來我一直對結果感到滿意。
隨機讀數涵蓋了該股過去12周的高點、低點和收盤點。對最高點和最低點與收盤點之間的差異進行了原始計算。這些水平被修改為快速閱讀和慢速閱讀,我發現慢速閱讀效果最好。
隨機讀數介於00.00和100.00之間,高於80.00的讀數視為超買,低於20.00的讀數視為超賣。高於90.00的讀數被認為是“膨脹的拋物線泡沫”的形成,通常在接下來的三到五個月內下降10%到20%。低於10.00的指數被認為是“太便宜了,不可忽視”,通常在接下來的三到五個月內漲幅在10%到20%之間。
披露:作者在上述股票中沒有任何倉位,也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
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...是它不做銷售,尤其是在硬體方面。不過,如果你知道去哪裡(什麼時候)找,你就可以在蘋果產品上達成交易。 ...
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