尽管3月9日(周一)市场大幅下跌,但根据我的专有分析,苹果公司(Apple Inc.)的股价仍高于三个价值水平。该股在2月28日创下了2020年低点256.37美元,将其半年期和季度价值水平分别保持在262.02美元和260.88美元。
考虑到股市的进一步疲软,下跌风险在于年价值水平253.68美元和200天简单移动平均线244.92美元。上涨的交易机会并不指向新高,因为该股在2月24日跳空跌破50天简单移动平均线。周线图在上周结束时为负值,作为本周开始时对股票的警告。
苹果已经连续15个季度超过每股收益(EPS)的预期,但股价并不便宜。根据宏观趋势,其市盈率为22.83,股息率仅为1.07%。
苹果每日图表
苹果的日线图显示,自2019年5月9日以来,该股一直在“金十字”上方,当时50天简单移动平均线升至200天简单移动平均线上方,表明价格将随之上涨。随后,该股在5月10日至6月7日期间跌破200天简单移动平均线,成为买入机会。这一信号紧随其后,该股于1月29日创下327.85美元的盘中历史新高。
12月31日收盘价293.65美元是我专有分析的一个重要输入。该股高于半年、季度和年度价值水平,分别为262.02美元、260.88美元和253.68美元。
2月28日收盘价273.36美元也是我分析的一个输入。这导致我三月的月风险为315.78美元。本周的风险水平为302.11美元。
苹果周线图
苹果的周线图为负数,股价低于其五周修正移动平均线292.18美元。该股远高于其200周简单移动平均线,即“回归均值”,报176.65美元。
每周12 x 3 x 3的缓慢随机读数预计本周将从3月6日的70.87下降至56.49。在1月高点,该读数为94.00,远高于90.00的阈值,使该股处于“膨胀抛物线泡沫”形成中。泡沫破裂,跌幅达18.8%。
苹果最近一次牛市始于2016年7月,当时该股保持200周简单移动平均线,即“回归均值”,报93.31美元。从这个低点到2018年10月创下的233.47美元的高点,涨幅为150%。接着是熊市调整。从2018年10月的高点到2019年1月3日创下的142.00美元低点,该股在熊市中暴跌39%。在这个低点,该股保持了200周的简单移动平均线,即“回归均值”,在这里该股是买入。
交易策略:逢低买入苹果股票,至半年、季度和年度价值水平,分别为262.02美元、260.88美元和253.68美元。
如何使用我的价值水平和风险水平:2019年12月31日的股票收盘价是我专有分析的输入。季度、半年和年度水平仍在图表上。每次计算都使用这些时间范围的最后九个结束点。
3月份的月度水平是在2月28日收盘的基础上确定的。新的每周水平在每周结束后计算。新的季度水平出现在每个季度末。半年一次的水平在年中更新。一年一度的水平全年都在发挥作用。
我的理论是,收盘之间9年的波动足以假设股票所有可能的看涨或看跌事件都被考虑在内。为了捕捉股价波动,投资者应该在股价下跌时买入价值水平的股票,在股价上涨时减持风险水平的股票。数据透视是在其时间范围内被违反的值级别或风险级别。枢轴充当磁铁,在其时间范围到期之前很有可能再次被测试。
如何使用12 x 3 x 3周缓慢随机读数:我选择使用12 x 3 x 3周缓慢随机读数是基于对许多读取股价动量的方法进行回溯测试,目的是找到导致最少虚假信号的组合。我是在1987年股市崩盘后做这件事的,所以30多年来我一直对结果感到满意。
随机读数涵盖了该股过去12周的高点、低点和收盘点。对最高点和最低点与收盘点之间的差异进行了原始计算。这些水平被修改为快速阅读和慢速阅读,我发现慢速阅读效果最好。
随机读数介于00.00和100.00之间,高于80.00的读数视为超买,低于20.00的读数视为超卖。高于90.00的读数被认为是“膨胀的抛物线泡沫”的形成,通常在接下来的三到五个月内下降10%到20%。低于10.00的指数被认为是“太便宜了,不可忽视”,通常在接下来的三到五个月内涨幅在10%到20%之间。
披露:作者在上述股票中没有任何仓位,也没有在未来72小时内发起任何仓位的计划。
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