高盛股價從高位下跌33%
（註：本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。）
高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）的股價已從3月份的高點下跌25%，對於一個穩健的銀行業來說，這是一次急劇下跌。對於華爾街一家受人尊敬的銀行的投資者來說，這相當於損失了數百億美元的市值。現在，隨著高盛的壞訊息越來越多，情況可能會變得更糟。技術分析顯示，該股可能較當前價格進一步下跌12%，這將使通用電氣股價較歷史高點下跌33%。
更糟糕的是，分析師們在過去一個月大幅下調了第四季度的盈利和營收預期。此外，有訊息稱，馬來西亞財長要求高盛償還向該行支付的設立投資基金的費用，這也對該股構成了沉重壓力。
YCharts提供的GS資料
弱圖
圖表顯示，該股正接近200美元的技術支撐位。如果該股跌破該支撐位，則可能跌至183.50美元的下一支撐位。相對強弱指數（RSI）在接近超買水平見頂後，自8月以來一直穩步走低。此外，自2016年末以來，RSI一直處於長期下跌趨勢。儘管該股在3月份達到歷史高點，但RSI未能在2018年初創出新高。這是一個看跌分歧，表明動力正在離開該股。
大幅下調增長預期
過去一個月，分析師們將第四季度的盈利預期下調了3%，收入預期下調了2%。
自7月份以來，2019年的增長預期大幅下降。分析師目前預計，公司盈利增幅將從5%降至1%以下。與此同時，收入預期也從之前的2%降至不到1%。這些增長比2018年明顯下降，2020年將緩慢恢復。
YCharts對下一財年資料的GS EPS估計
該股估值大幅下跌，股價與有形賬麵價值之比為1.1，接近歷史區間的中間水平。自2014年以來，這一比率一直在0.8至1.5的範圍內波動。
2019年盈利增長放緩不僅是高盛的問題，其他許多大銀行也面臨類似的放緩。由於估值仍處於歷史區間中間，且技術圖表疲弱，除非公司能向投資者表明2019年的情況將好於預期，否則該股很可能繼續下跌。
邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司（Mott Capital Management LLC）的創始人，註冊投資顧問，也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途，並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險，除非另有說明，否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前，請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求，顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。
- 發表於 2021-06-11 16:00
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