(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。)
富國銀行(Wells Fargo&Co.)將於週五公佈財報,該行的前景看起來很糟糕。技術分析顯示,該股可能下跌約7%,這將使該股較1月份高點下跌20%。
期權交易員也普遍看跌該股,預計到9月中旬該股將下跌約5.5%。與本月晚些時候公佈業績的其他一些主要銀行相比,該行的前景看起來也不是特別強勁。
YCharts的WFC資料
技術圖表顯示,該股可能在未來幾周跌至52.60美元左右,這是基於一種被稱為“上升楔”的看跌技術模式。如果該股下跌,如模式所示,價格可能跌至52.60美元的技術支撐位,然後試圖企穩。最近幾周,每日成交量也在下降,這表明多頭的信心可能正在減弱。自1月下旬達到超買水平以來,相對強勢指數也一直呈走低趨勢,表明該股正出現看漲勢頭。
對多頭來說,另一個警告訊號是對將於9月21日到期的期權的大幅看跌押註。多頭多頭期權策略(同時買入看跌期權和看漲期權的策略)表明,該股的價格將比55美元的執行價上漲或下跌約7.5%,使該股處於50.80美元至59.20美元的交易區間。但押註該股將下跌的數量超過押註該股將上漲4比1的數量,約有33000份未平倉賣出合約。如果期權持有至到期,僅看跌期權的買家需要股價下跌5.5%至53.40美元才能實現盈虧平衡,因為看跌期權的價格約為每份合約1.40美元。
分析師預計,該行第二季度的盈利將增長約9%,而營收預計將下降2%。相比之下,摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)和花旗集團(Citigroup Inc.)預計第二季度盈利將增長30%,而花旗集團(Citigroup Inc.)預計將實現22%的盈利增長。與此同時,摩根大通和花旗的估值與富國銀行相同或更低。
C
YCharts提供的摩根大通市盈率(遠期1年)資料
富國銀行(Wells-Fargo)的全年前景並沒有得到太大改善,收益預計將上升12%,而營收預計將下降1%左右。
很難忽視富國銀行以目前的估值向投資者提供的不溫不火的增長,這種前景反映在技術圖表和期權押註中。要扭轉這隻股票的頹勢,可能需要一個大的節拍和健康的商業前景。
邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司(Mott Capital Management LLC)的創始人,註冊投資顧問,也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途,並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險,除非另有說明,否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前,請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求,顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。
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