(注:本基本面分析的作者是一位财务作家和投资组合经理。)
富国银行(Wells Fargo&Co.)将于周五公布财报,该行的前景看起来很糟糕。技术分析显示,该股可能下跌约7%,这将使该股较1月份高点下跌20%。
期权交易员也普遍看跌该股,预计到9月中旬该股将下跌约5.5%。与本月晚些时候公布业绩的其他一些主要银行相比,该行的前景看起来也不是特别强劲。
YCharts的WFC数据
技术图表显示,该股可能在未来几周跌至52.60美元左右,这是基于一种被称为“上升楔”的看跌技术模式。如果该股下跌,如模式所示,价格可能跌至52.60美元的技术支撑位,然后试图企稳。最近几周,每日成交量也在下降,这表明多头的信心可能正在减弱。自1月下旬达到超买水平以来,相对强势指数也一直呈走低趋势,表明该股正出现看涨势头。
对多头来说,另一个警告信号是对将于9月21日到期的期权的大幅看跌押注。多头多头期权策略(同时买入看跌期权和看涨期权的策略)表明,该股的价格将比55美元的执行价上涨或下跌约7.5%,使该股处于50.80美元至59.20美元的交易区间。但押注该股将下跌的数量超过押注该股将上涨4比1的数量,约有33000份未平仓卖出合约。如果期权持有至到期,仅看跌期权的买家需要股价下跌5.5%至53.40美元才能实现盈亏平衡,因为看跌期权的价格约为每份合约1.40美元。
分析师预计,该行第二季度的盈利将增长约9%,而营收预计将下降2%。相比之下,摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)和花旗集团(Citigroup Inc.)预计第二季度盈利将增长30%,而花旗集团(Citigroup Inc.)预计将实现22%的盈利增长。与此同时,摩根大通和花旗的估值与富国银行相同或更低。
C
YCharts提供的摩根大通市盈率(远期1年)数据
富国银行(Wells-Fargo)的全年前景并没有得到太大改善,收益预计将上升12%,而营收预计将下降1%左右。
很难忽视富国银行以目前的估值向投资者提供的不温不火的增长,这种前景反映在技术图表和期权押注中。要扭转这只股票的颓势,可能需要一个大的节拍和健康的商业前景。
迈克尔·克莱默是莫特资本管理有限责任公司(Mott Capital Management LLC)的创始人,注册投资顾问,也是该公司积极管理的长期主题增长投资组合的经理。克莱默通常购买和持有股票的期限为3至5年。点击这里查看克莱默的个人简历和他的投资组合。所提供的资料仅作教育用途,并不拟就**或购买任何特定证券、投资或投资策略作出要约或招揽。投资涉及风险,除非另有说明,否则不提供担保。在实施本文讨论的任何策略之前,请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求,顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。
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