浮動價格

在掉期合約中，浮動價格是一段取決於變數水平的價格，如利率、貨幣匯率或資產價格。大多數掉期交易涉及一個浮動的和一個固定的分支，儘管兩個分支都可能是浮動的。...

什麼是浮動價格(a floating price)？

在掉期合約中，浮動價格是一段取決於變數水平的價格，如利率、貨幣匯率或資產價格。大多數掉期交易涉及一個浮動的和一個固定的分支，儘管兩個分支都可能是浮動的。

支付浮動利率的一方預計，該利率將在掉期有效期內下降。

互換是指交易雙方在一段時間內交換現金流序列的協議。通常，在合同開始時，這些現金流序列中至少有一個是由隨機或不確定的變數決定的，例如利率、外匯匯率、股票價格或商品價格。

然而，最常見和最基本的掉期型別是普通的利率掉期，其次是第二常見的貨幣掉期。

在普通利率互換中，甲方同意在特定日期、特定期限內，向乙方支付名義本金的預定固定利率。同時，乙方同意在同一指定日期、同一指定期間，以同一名義本金按浮動利率向甲方支付款項。

在普通互換中，這兩種現金流是用同一種貨幣支付的。指定的付款日期稱為結算日期，兩者之間的時間稱為結算期。由於掉期是定製的合同，利息支付可以每年、每季度、每月或雙方確定的任何其他時間間隔進行。

雖然固定利率流在掉期期間不會發生變化，但浮動利率流會定期發生變化。浮動利率將根據市場情況隨基準利率的變化而調整。基準利率通常是倫敦銀行同業拆借利率，但也可能是一年期美國國債的收益率或其他利率。

被稱為“交易對手”的兩方進行固定或浮動掉期交易，以減少利率變動的風險敞口，或試圖從利率變動中獲利。

在貨幣互換中，兩個交易對手用一種貨幣交換貸款的本金和固定利息，用另一種貨幣交換類似貸款的本金和固定利息。與利率互換不同，貨幣互換的雙方將在互換開始和結束時交換本金。設定兩個指定的本金金額，使之在互換開始時的匯率下大致相等。

在這裡，浮動價格是兩種貨幣之間的匯率。

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