波音公司為何會大跌14%進入大幅修正
（註：本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。）
波音公司（Boeing Co.）的股價已從6月初的歷史高點下跌8%。但情況可能會變得更糟。該股準備再下挫6.5%至320美元左右，總跌幅約為14%，使該股大幅回撥。對於一隻在過去一年中表現顯著優於大盤的股票來說，這是一個糟糕的命運轉折。
一個不利因素是盈利增長放緩。誠然，分析師預計2018年盈利增長42.5%，但2019年和2020年的增長率將分別降至16.4%和15.4%。
此外，股價並不便宜，交易價格接近2019年盈利預期的21倍，使該股接近歷史區間的上限。
YCharts提供的BA資料
技術薄弱
未來幾周，波音股價可能從目前的341美元左右跌至319.75美元左右，這是下一個技術支撐位。該股在370美元左右的阻力位下跌，目前已跌穿352美元和345美元的兩個技術支撐位，這是一個看跌跡象。此外，相對強弱指數一直呈走低趨勢，表明該股正在釋放動力。
增長放緩
分析師預計，波音公司2018年的盈利將強勁增長，增幅將超過42%。這一顯著的收益增長率預計只會帶來4.6%的收入增長。2019年，波音面臨更大的問題，預計增長將大幅放緩，僅為16.4%，而收入將攀升6%。
高估
YCharts的基本圖表資料
波音股票面臨的另一個問題是其高昂的估值。儘管最近股價有所回落，但按目前的價格來看，該股並不便宜。該股股價為2019年盈利預期的20.8倍，處於歷史區間的高位。2017年之前，市盈率的最高點僅為17。但自那時以來，由於預計2018年將出現大幅增長，市盈率出現了明顯的倍數擴張。但現在增長放緩，這一倍數可能會出現收縮。當調整波音公司2019年盈利增長率16.4%的市盈率倍數時，掛鉤比率超過1:1.22。
目前的技術圖表可能反映出對2019年盈利增長放緩的擔憂，可能意味著該股還有進一步下跌的空間。
邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司（Mott Capital Management LLC）的創始人，註冊投資顧問，也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途，並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險，除非另有說明，否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前，請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求，顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。
- 發表於 2021-06-13 20:01
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- 分類：金融
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