Square公司(SQ)股價週四開盤前上漲約2%,此前該公司第三季度每股盈利超過預期0.05美元,營收同比增長39.7%,達到營收預期。較低的第四季度指導價抑制了樂觀情緒,在支付解決方案提供商結算到水平線以上之前,市場出現了兩個方向的劇烈波動。
這家總部位於舊金山的公司的股價是競爭對手貝寶控股公司(PayPal Holdings,Inc.)的兩倍,遠期市盈率高達67倍。市場人士已經註意到這一高估值,將該股降至近18個月前的首次交易水平。熊市在2019年9月觸及2018年12月低點的5點以內,凸顯了持續到第四季度的脆弱性。
近幾個月來,華爾街分析師普遍看好Square股票,Susquehanna、瑞銀(UBS)和富國銀行(Wells Fargo)股價都有所上漲。不過,一些評論對估值過高和投資者情緒惡化表示擔憂。未來幾個交易日的額外呼籲可能為年底前的價格行動定下積極基調,這是由於對2020年經濟前景日益樂觀的支撐。
該公司於2015年11月以11.20美元的價格上市,交易價格區間為8.00美元至10歲左右。2017年2月的一次突破引發了一股強勁的趨勢性上漲,在急劇上升的通道格局中保持,併在2018年10月創下101.15美元的歷史高點。在接下來的三個月裡,該股被腰斬,直線下跌至40美元上方的七個月低點。
進入2019年2月的反彈止步於0.618斐波那契拋售回檔位的80美元低位,引發6月的回落,隨後出現複蘇浪潮,7月出現突破。8月第二季度財報公佈後,股市反彈失敗,引發了巨大的拋售缺口和下跌,支撐位略高於9月12月低點。該股在過去7周幾乎毫無進展,在60年代中期出現逆轉,並回落至50年代上部。
月度隨機振蕩在2019年1月跨入買入週期,但在到達超買區之前,看漲訊號在5月失敗。該指標自2016年10月以來首次將超賣區標為超賣區,但仍未越過上行。這一事件將發出買入訊號,但此前的失敗降低了該股接近或已觸及持續底部的可靠性。
一個橫跨2016年到2018年上漲趨勢的斐波那契網格組織了最近的價格行動,突出了50年代中期50%回撥的支撐,這在過去12個月裡已經測試了三次。與此同時,該交易區間已勾勒出一個潛在的對稱三角形輪廓,支撐位接近70年代中期50%的回撤位和阻力位。50日和200日指數移動平均線(EMAs)正好穿過這一結構,確認了一個可能持續6到12個月的中性格局。
總成交量(OBV)累積分佈指標在2018年10月創下新高,併進入分佈階段,儘管出現大幅下降,但仍在區間內保持高位。它在2019年3月和7月測試了這一峰值,但未能突破,在經歷了1200%的上漲趨勢後,中性技術股變得更加合理。人們想到了“越大的動作,基礎越廣”的經典市場智慧,預測這一發行不會在2019年回報股東。
Square股價在第三季度盈利後走高,但仍停留在一個交易區間,很可能會在2020年前抑制價格走勢。
披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。
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