沃爾瑪可能在未來幾周內大漲15%

2018年1月,道指成分股沃爾瑪(Walmart Inc.)股價飆升至110美元的歷史高位,並出現尾盤,跌幅超過25%,這一重大調整可能已於5月結束。進入8月份以來,該指數一直走高,為未來幾周可能產生健康複蘇浪潮的潛在圓形底部開闢了最後一個階段。股東們將對接下來發生的事情有最終決定權,8月16日的盈利可能會引發高比例的上漲或下跌。...

2018年1月,道指成分股沃爾瑪(Walmart Inc.)股價飆升至110美元的歷史高位,並出現尾盤,跌幅超過25%,這一重大調整可能已於5月結束。進入8月份以來,該指數一直走高,為未來幾周可能產生健康複蘇浪潮的潛在圓形底部開闢了最後一個階段。股東們將對接下來發生的事情有最終決定權,8月16日的盈利可能會引發高比例的上漲或下跌。

該公司完全有能力在未來幾年從亞馬遜公司(Amazon.com,Inc.)手中奪取市場份額。許多分析師認為,沃爾瑪在2016年收購Jet.com時就考慮到了這一點,這是沃爾瑪大規模提升線上銷售能力的下一步。在5月份釋出第一季度報告後,這一說法失去了擁護者的支援,當時該公司警告稱,線上和國際舉措正在擠壓利潤,而不是增加利潤。

此外,在2018年1月貿易緊張局勢衝擊新聞連線的同時,沃爾瑪的庫存達到頂峰也並非巧合。沃爾瑪的庫存充斥著外國進口商品,這可能加大實體店和網路店的利潤壓力。昂貴的海外增長也可能面臨阻力,由於特朗普**的政策正在破壞長期的友誼和聯盟,美國品牌面臨巨大的營銷挑戰(另見:沃爾瑪,Target可與亞馬遜競爭:O'Leary。)

wmt長期圖表(1996-2018)

該股在1993年以17.00美元的分割調整價格結束了多年的上漲趨勢,併在1996年1月以個位數見底拋售。隨後該股開始走高,進入強勁的趨勢性上漲,在1999年最後一個交易日達到70.25美元。這一峰值標志著未來12年的最高點,在10個月的下跌之前,該指數支撐在41.44美元,為過去18年來的最低水平。

2002年的反彈停滯在29點交易區間的上半部分,讓位於忽視了十年中期牛市的淺層下跌。該股在2007年9月第五次測試2000年低點,並再次走高,與2008年9月的1999年峰值相距不到7點。該股在10月崩盤期間與全球市場一起拋售,但表現相對良好,為2011年的上漲趨勢奠定了基礎,2014年打破了數十年來的阻力。

這一突破在2015年失敗了,由於千禧一代大量湧入網上銷售,零售商們全面撤退。幾個月後,下跌在50年代中期觸底,形成了一個更持久的上漲,在2018年1月垂直飆升至三位數之前,恢復了2017年的突破。隨後的低迷在2013年高點(紅線)之上找到了支撐,儘管最近一次上漲使該股自3月份以來首次突破50周指數移動平均線(EMA)(更多資訊,請參見:亞馬遜與沃爾瑪合作的核心競爭:微軟CEO。)

wmt短期圖表(2018)

橫跨2018年修正的斐波那契網格確定了未來幾周可能出現的隱藏水平。目前的上揚幅度仍比.382的回撥水平低兩個百分點,該水平可能在下週財報公佈前達到。2月20日的價差已在.618回撥位確立了主要阻力位,該位與100美元窄幅對齊。如果買家在季度懺悔後控制住該價格區,該價格區看起來就像一個磁性目標。這也是一個水平,在這個水平上,市場參與者應該採取積極的利潤,如果購買一個基地突破。

平衡成交量(OBV)在2015年第四季度進入累積階段,在2018年1月停滯在2008年高點(藍線)。由於積極的回購計劃減少了公眾持股比例,該指標未能突破並不奇怪。OBV在6月份走高,但沒有表現出承諾購買興趣的典型上升加速。因此,最好將這種價格結構視為一種交易機會,而不是一種投資選擇(要瞭解更多資訊,請檢視:On Balance Volume:The Way To Smart Money。)

底線

沃爾瑪股價可能已觸底,將在100美元的阻力位上健康反彈,賣主可能會重新加倉(更多閱讀請點選:Walmart進入影片流空間:WSJ。)

<披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸&燃氣輪機;

  • 發表於 2021-06-18 02:58
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