強生股價反彈跌破“回歸均值”
醫療保健巨頭強生（Johnson&Johnson）是道瓊斯工業平均指數的一個組成部分。該公司已連續30個季度超過每股收益（EPS）預期。該股目前處於熊市區域，較2月6日創下的154.50美元的盤中歷史高點低20.3%，但目前股價較3月23日109.16美元的低點高出12.8%，短期反彈。
強生公司的股票上週收於123.16美元，今年以來下跌了15.6%，本週的交易價格低於129.77美元。根據巨集觀趨勢，該股市盈率為14.58，股息率為3.00%，定價合理。強生公司；約翰遜一直在努力與罰款有關的作用，阿片危機和滑石粉癌症的指控。
強生日線圖；約翰遜
日線圖顯示，強生股票自2018年底以來橫盤走高，然後在11月15日開始反彈。這導致12月23日形成“金叉”，50天簡單移動平均線（SMA）升至200天SMA上方，表明價格將隨之上漲。該股在2月6日創下154.50美元的歷史新高。
該股維持在半年和年度風險水平以下，分別為161.71美元和166.58美元。強生在2月24日收盤時跌破50日均線，然後在2月28日至3月11日期間圍繞200日均線交易，當時這一移動均線未能守住。50天和200天的SMA現在分別為141.56美元和136.69美元。如果沒有反彈，“死亡十字”的形成可能在4月份。
在3月12日至3月19日期間，該股在季度和月度資料點交叉出現，分別為130.70美元和132.10美元。當這些水平未能維持時，該股跌至3月23日創下的2020年低點109.16美元。
強生公司周線圖；約翰遜
強生的周線圖自2月底以來一直為負值，目前該股已低於其五週修正移動平均線134.97美元。該股在過去兩週一直低於200周的SMA，即“回歸均值”，報130.98美元。
每週12 x 3 x 3的緩慢隨機讀數從3月20日的49.76下降到了上週的38.10。在1月底，這個讀數在90.00以上，在0到100的範圍內，這使得股票處於一個“膨脹的拋物線泡沫”的形成中，泡沫總是會破裂。
如何使用我的價值水平和風險水平：2019年12月31日的股票收盤價是我專有分析的輸入。季度、半年和年度水平仍在圖表上。每次計算都使用這些時間範圍的最後九個結束點。
3月份的月度水平是在2月28日收盤的基礎上確定的。新的每週水平在每週結束後計算。新的季度水平出現在每個季度末。半年一次的水平在年中更新。一年一度的水平全年都在發揮作用。
我的理論是，收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動，投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票，在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵，在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
如何使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數：我選擇使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數是基於對許多讀取股價動量的方法進行回溯測試，目的是找到導致最少虛假訊號的組合。我是在1987年股市崩盤後做這件事的，所以30多年來我一直對結果感到滿意。
隨機讀數涵蓋了該股過去12周的高點、低點和收盤點。對最高點和最低點與收盤點之間的差異進行了原始計算。這些水平被修改為快速閱讀和慢速閱讀，我發現慢速閱讀效果最好。
隨機讀數介於00.00和100.00之間，高於80.00的讀數視為超買，低於20.00的讀數視為超賣。高於90.00的讀數被認為是“膨脹的拋物線泡沫”的形成，通常在接下來的三到五個月內下降10%到20%。低於10.00的指數被認為是“太便宜了，不可忽視”，通常在接下來的三到五個月內漲幅在10%到20%之間。
披露：作者在上述股票中沒有任何倉位，也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
- 發表於 2021-06-18 03:39
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