蘋果可能會在2019年測試其“回歸均值”

蘋果公司(Apple Inc.)股價在12月21日(週五)跌至149.63美元,創下2018年新低。該股上週收於150.73美元,今年迄今累計下跌10.9%,並穩定在熊市區域,比10月3日233.47美元的盤中歷史高點低35.4%。5月1日和7月31日公佈的穩定盈利報告推動該股在今年前三季度走高。2月2日至5月1日期間,投資者有機會以200天簡單移動平均線買入該股,該股從159.54美元升至166...

蘋果公司(Apple Inc.)股價在12月21日(週五)跌至149.63美元,創下2018年新低。該股上週收於150.73美元,今年迄今累計下跌10.9%,並穩定在熊市區域,比10月3日233.47美元的盤中歷史高點低35.4%。5月1日和7月31日公佈的穩定盈利報告推動該股在今年前三季度走高。2月2日至5月1日期間,投資者有機會以200天簡單移動平均線買入該股,該股從159.54美元升至166.19美元。

是什麼讓股票一分錢就下跌了?美聯儲的政策全年都在警告股市。10月初,美聯儲開始以驚人的每月500億美元的速度放鬆其資產負債表。

也有圖表警告。在8月24日這一週,蘋果股價開始呈現“膨脹的拋物線泡沫”,一直持續到9月14日這一週,這是將強勢持股降至風險水平的原因。10月初,我的季度風險水平為227.22美元,是減持的水平。

我用每週12×3×3的慢隨機讀數來測量動量,如下圖所示。隨機測量的範圍在00.00和100.00之間,高於80.00的讀數為超買,低於20.00的讀數為超賣。當stocastic readig高於90.00時,我稱之為“膨脹的拋物線泡沫”。當它低於10.00時,我稱之為“太便宜了,不能忽視”

在11月1日釋出財報後,蘋果的下行勢頭加快。這家科技巨頭的每股收益超過預期,但市場擔心假期對iPhone的需求。事實上,蘋果將不再提供一個豆數對iPhone型號的銷售嚇壞了投資者。

蘋果每日圖表

Daily technical chart showing the performance of Apple Inc. (AAPL) stock

蘋果的日線圖顯示了四條水平線。最高的是我的月度和季度風險水平,分別為222.65美元和227.22美元,低於歷史最高水平。中間是兩條線,分別是我的半年度和年度資料,分別為181.73美元和176.57美元,它們是11月20日至12月4日期間的磁鐵。

當該股在上週五跌破這些水平,跌至149.63美元的低點時,一個“死亡十字”形成了!當50日簡單移動平均線跌破200日簡單移動平均線並表明未來價格將走低時,就會出現“死亡十字”。這使得蘋果股價很難反彈至187美元,這將使股價脫離熊市區域。

蘋果周線圖

Weekly technical chart showing the performance of Apple Inc. (AAPL) stock

蘋果周線圖為負數,但超賣,股價低於其五週修正移動平均線179.34美元。該股高於其200周簡單移動平均線,即“回歸均值”,為141.61美元,該股應買入。該圖表清楚地顯示,在2016年5月6日至2016年7月1日這幾周,以“回歸均值”買入是一個巨大的成功逢低買入策略,當時的平均價格約為93.30美元。每週12×3×3的緩慢隨機指數上週收於9.03點,低於12月14日的12.80點。該指數遠低於20.00點的超賣閾值,並已跌破10.00點,變得“太便宜了,不容忽視”

希望增加多頭頭寸的投資者應逢低買入蘋果股票,其200周簡單移動平均線為141.61美元。賣出200天簡單移動平均線193.91美元。

披露:作者在上述股票中沒有任何倉位,也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。

  • 發表於 2021-06-10 01:29
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  • 分類:金融

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