摩根士丹利在盈利方面表現出色,並持有關鍵的移動平均線

投資銀行和財富管理巨頭摩根士丹利(Morgan Stanley)在7月18日週四開盤前的收益超過預期。該股低開低走,但保持200天簡單移動平均線在43.49美元。穩定得益於其半年度資料,為43.82美元。...

投資銀行和財富管理巨頭摩根士丹利(Morgan Stanley)在7月18日週四開盤前的收益超過預期。該股低開低走,但保持200天簡單移動平均線在43.49美元。穩定得益於其半年度資料,為43.82美元。

摩根士丹利股價在6月28日收盤於2019年上半年的43.81美元,這成為我專有分析的一個關鍵輸入。上半年唯一剩下的水平是它的年度樞軸,現在的價值水平是41.73美元,自1月7日以來一直是一塊磁鐵。該股最近在6月4日突破這一水平。

摩根士丹利(Morgan Stanley)下半年的交易價格為43.82美元。其7月份價值水平為40.36美元,第三季度風險水平為48.34美元。日線圖顯示該股票處於一個交易區間。周線圖顯示,該股必須在週五收於43.95美元的五週修正移動平均線上方,才能保持上漲勢頭。從根本上講,摩根士丹利的定價是合理的,根據巨集觀趨勢,其市盈率為9.81,股息率為2.70%。

從長期來看,摩根士丹利正在鞏固熊市下跌38%的勢頭,從2018年3月16日一週創下的59.38美元的盤中歷史高點,到12月24日的低點36.74美元。該股今年迄今累計上漲11.2%,自12月24日的低點以來上漲19.1%。不過,該股也處於調整區間,較一年前2018年7月18日創下的52周高點51.50美元低15%。

摩根士丹利(Morgan Stanley)是與紐約聯邦儲備委員會(New York Federal Reserve)公開市場交易中心有業務關係的主要交易商之一,因此,作為美國新國債的承銷商,它們將公司的資本置於風險之中。

摩根士丹利每日圖表

Daily chart showing the share price performance of Morgan Stanley (MS)

摩根士丹利(Morgan Stanley)的日線圖顯示,該股的交易區間介於月度價值水平40.36美元和季度風險水平48.34美元之間。介於兩者之間的是年報41.73美元和半年報43.82美元。

50日和200日簡單移動平均線分別為43.49美元和43.49美元,在同一價位匯合。這使得該股處於失敗的“金十字”的風口浪尖上,如果缺口低於這些平均水平,就有可能出現“死亡十字”。底線就是交易範圍。

摩根士丹利周線圖

Weekly chart showing the share price performance of Morgan Stanley (MS)

摩根士丹利(Morgan Stanley)的周線圖顯示,該股需要在7月19日(週五)收盤,高於其5周修正後的移動平均線43.95美元,才能保持上漲。該股高於其200周簡單移動平均線,即“回歸均值”,報41.53美元,上一次測試是在6月7日當周進行的。12×3×3周緩慢隨機讀數預計本週將從7月12日的40.38上升至42.55。

交易策略:逢低買入摩根士丹利股票,至年度和月度價值水平,分別為41.73美元和40.36美元;逢高減持,至季度風險水平,至48.34美元。每半年一度的43.82美元的高點很可能仍是一塊磁石。

如何使用我的價值水平和風險水平:價值水平和風險水平基於最近九周、每月、每季度、每半年和每年的收盤價。第一組水平是基於12月31日的收盤價。原來的年度水平仍在發揮作用。每週的水平每週都在變化。月度水平在每個月底改變,最近一次是在6月28日。季度水平也在6月底改變。

我的理論是,收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動,投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票,在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵,在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。

披露:作者在上述股票中沒有任何倉位,也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。

  • 發表於 2021-06-18 08:12
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  • 分類:金融

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