哈里伯頓的股票可能會跌到20美元

哈里伯頓公司(Halliburton Company)股價週一下跌逾8%,此前這家石油服務巨頭未達到第二季度利潤預期。該公司符合適度的收入預期,並提供混合指導,二疊紀盆地管道限制和南美洲的弱點被認為是不利因素。週二上午,考恩下調了哈里伯頓(Halliburton)的2018年目標,提高了多日拋售活動的可能性,該活動在30美元上方觸及2017年低點。...

哈里伯頓公司(Halliburton Company)股價週一下跌逾8%,此前這家石油服務巨頭未達到第二季度利潤預期。該公司符合適度的收入預期,並提供混合指導,二疊紀盆地管道限制和南美洲的弱點被認為是不利因素。週二上午,考恩下調了哈里伯頓(Halliburton)的2018年目標,提高了多日拋售活動的可能性,該活動在30美元上方觸及2017年低點。

此前,近期原油價格出現逆轉,西德克薩斯中質原油(WTI)期貨合約在60年代中期下跌逾8點。能源基金,包括表現不佳的VanEck Vectors Oil Services ETF(OIH),以下跌作為回應,這可能預示著下一輪長期高點,如能源股可能進入熊市所述。OIH目前交易距離主要支撐位不足2點,如果突破,可能引發對2016年低點的考驗。

hal長期圖表(1990-2018)

該股在1990年以14.69美元的分割調整後達到頂峰,併在1992年跌至5.44美元的谷底。1996年3月,該股完成了上一個高點的迴圈,併在10月爆發,進入一年後以30美元低點結束的趨勢性上漲。這標志著未來八年的最高點,在9.11恐怖襲擊後打破了向下的頂部格局之前。這一下降在2002年初的1987年低點下方找到了支撐,凸顯了石油服務業的繁榮-蕭條性質。

7個月後,對低點的測試完成了雙底反轉,讓位於2005年達到1997年高點的強勁上升趨勢。2006年,該指數反彈至該水平上方,但在30美元中期止步,在2008年5月橫盤突破,7月收於55美元。該股隨後隨全球市場大幅下挫,在2011年強勁反彈達到2008年高點之前,放棄了此前上漲趨勢中公佈的逾一半漲幅。

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2014年7月突破74.33美元的歷史高點,併在2016年1月逆轉為20美元的暴跌。隨後的複蘇浪潮在2017年2月以0.618斐波那契回檔位結束,而2018年1月的突破嘗試失敗,在本週的財報公佈後,經濟出現了波動性下滑,創下七個月來的新低。與此同時,月度隨機振蕩指數在2月份結束了一個賣出週期,本週達到超賣水平。

過去十年的重大震蕩使人們更難找到窄支撐或阻力位,但目前位於30美元中期的17年上漲趨勢線(紅線)看起來像是能源多頭的終極沙盤線。如果當前跌勢突破2017年低點38.18美元,2014年至2018年未能創出新高,將留下一個較低的高點,這使得長期支撐也更有可能打破,從而導致跌勢進入20美元(另見:投資哈里伯頓股票的最大風險。)

2010年以來的價格走勢也在20美元上方刻下了橫向支撐,2016年的下跌標志著最後一次成功的考驗。這一水平看起來與多年趨勢線一樣重要,表明下跌將找到達到這一水平的途徑。重新設定2008年熊市底部的趨勢線(黑線)會使趨勢線與水平支撐線窄幅對齊,增加預測的可靠性。

多頭在未來幾個月將面臨一個重大挑戰,在公司進入更快的增長軌道之前一直持有支撐。此時,需要突破50美元上方的雙頂阻力位,才能改善不斷惡化的技術前景。在中東供應中斷的推動下,最有可能出現的情況是原油價格飆升至90美元或三位數。鑒於與伊朗日益緊張的關係,我們不能排除這種可能性(更多資訊,請參見:什麼決定油價?)

底線

哈里伯頓公司(Halliburton)股價在財報公佈後跌至多月低點,未來12至18個月可能觸及20美元的深度支撐(更多閱讀請看:哈里伯頓旗下的前三大公司。)

<披露:作者在出版時未持有上述證券的任何頭寸。>

  • 發表於 2021-06-19 00:03
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