卡特彼勒的股票已經變得便宜，並提供了可靠的股息
卡特彼勒公司（CAT）股價從2018年1月19日當周創下的173.24美元的盤中歷史高點暴跌35%，至10月29日創下的112.06美元的52周低點。自那時以來，熊市下跌勢頭得到鞏固，目前該股已從根本上“便宜到不容忽視”。根據巨集觀趨勢，該股市盈率僅為10.92，派息豐厚，為3.37%。這使得該股成為2020年“道指狗”的候選股票
該股周線圖為負數，但卡特彼勒股價應在112.82美元“回歸均值”的弱勢中買入。自2016年11月11日當周以來，該股一直在200周簡單移動平均線上方，當時平均線為86.07美元。
2019年迄今，卡特彼勒股價下跌4%，但較10月29日低點112.06美元上漲8.9%。不過，該股仍處於熊市區域，較10月3日創下的2019年高點159.37美元低23.4%。
卡特彼勒為農場生產氣體動力裝置和用於建築的重型土方機械。中國是其最大的市場之一，由於中國經濟放緩以及貿易戰導致的關稅，中國股市一直受到拖累。高盛將卡特彼勒股票評級從買入下調至中性，並將其目標價從156美元下調至130美元。我的目標價是其半年度風險水平145.60美元。
卡特彼勒日報表
《卡特彼勒日報》（daily for Caterpillar）顯示，該股在2019年期間50日和200日的簡單移動平均線大幅波動，這就是為什麼我忽略了“金十字”和“死亡十字”的形成，而是關註投資者對盈利報告的反應。
卡特彼勒10月23日公佈的財報價差較低，1月28日和4月24日公佈的財報價差也較低。卡特彼勒股票的年價值水平為114.11美元，月度資料為129.20美元，半年風險水平為145.60美元。上圖為季度風險水平170.98美元。
卡特彼勒周線圖
卡特彼勒的周線圖為負數，該股低於其5周修正移動平均線129.15美元。該股高於其200周簡單移動平均線，即“回歸均值”，為112.81美元，上次測試是在2016年11月11日，當時的平均值為86.07美元。每週12×3×3的慢速隨機讀數預計將從8月2日的62.61降至52.06。
交易策略：逢低買入卡特彼勒股票至114.11美元的年價值水平，併在200周簡單移動平均線112.81美元的基礎上加倉。將持倉量減至每月和半年的風險水平，分別為129.20美元和145.60美元。
如何使用我的價值水平和風險水平：價值水平和風險水平基於最近九周、每月、每季度、每半年和每年的收盤價。第一組水平是基於12月31日的收盤價。原來的年度水平仍在發揮作用。每週的水平每週都在變化。月度水平在每個月底改變，最近一次是在7月31日。季度水平在6月底改變。
我的理論是，收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動，投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票，在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵，在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
披露：作者在上述股票中沒有任何倉位，也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
- 發表於 2021-06-19 04:33
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