週一的拋售凸顯了未來幾周美國股市面臨的日益嚴重的危險,2019年的最終回報取決於部分貿易協議以及對中國商品關稅的回落。最近有關談判的報道充其量也令人不安,白宮的每一條新評論都與先前的宣告相矛盾。幸運的是,關稅實施日期很快就要到了,這使得市場參與者最終可以在現實中交易,而不是假新聞。
FAANG股票特別容易受到這個過程的影響,如果貿易緊張局勢拖到2020年,將有大量投資資本轉向南方。在總統大選前夕,這些問題也可能面臨巨大阻力,因為民主黨挑戰者提出的**政策對股市和主要街道退休基金極為不利。
因此,投資者應考慮在未來幾周獲利回吐,即使貿易戰參與者在一些次要問題上達成一致,比如中國在未來幾年願意購買的大豆數量。市場令人印象深刻的第四季度表現假設關稅將被削減,從而結束其對美國經濟的拖累,進入政界關鍵的一年。如果沒有如預期的那樣發生,請註意下麵。
陶氏元件蘋果公司(Dow component Apple Inc.)非常容易受到貿易戰的影響,因為它依賴中國的銷售來建立利潤和利潤率。該股週一從269美元附近的歷史高點大幅下挫,自8月27日以來首次收於20天簡單移動平均線(SMA)下方。本次下跌與周相對強勢的看跌交叉相匹配,表明該股將進入一個可能持續10周或更長時間的弱勢期。
平衡成交量(OBV)累積分佈指標也在飄揚紅旗,在未能登上2019年4月的峰值後,11月18日,該指標見頂併進入獲利回吐階段。它也在2018年下跌的1.272延長點逆轉,這是一個重大突破後的共同轉折點。這兩個技術因素都預期價格會走低,其中245美元的50天指數移動平均線(EMA)是首個下跌目標。
亞馬遜公司(Amazon.com,Inc.)在中國面臨重大風險敞口,關稅影響利潤和利潤率。它也容易受到經濟衰退的影響,在經濟衰退中,消費者在非必需品上的花費可能會減少。自8月份以來,價格走勢已經註意到了這些不利因素,下跌至50日均線和200日均線。如果看空者控制市場,那麼1680美元左右的明確交易下限將可能影響2020年的趨勢,細分後的價格將下跌至1400美元。
OBV顯示,自2019年4月反彈以較低高點結束以來,投資者表現出了高度的冷漠,在過去8個月裡,該指數一直在橫向震蕩走低。考慮到我們現在已經進入假日季節,零售業今年最重要的銷售記錄,這一行動尤其悲觀。此外,鑒於廣泛的基準表現,未能達到或登上2018年9月2050美元附近的歷史高點,標志著一個重大的看跌分歧,提高了結束多年牛市的長期頂部格局的幾率。
Facebook公司(Facebook,Inc.)2019年的表現錶面上看是看漲的,今年迄今回報率高達52%,但長期價格結構是看跌的,因為該股未能達到或達到2018年7月219美元的歷史高點。此外,複蘇反彈未能填補2018年7月26日公佈的40多個點的缺口,此前,公司的虧損被歸咎於損害公司品牌的隱私醜聞。
2019年的上升趨勢在7月逆轉,此前已突破.786斐波那契拋售回檔位,這標志著頂部和交易區間出現高概率轉折點。它剛剛第二次嘗試登上這道屏障失敗,增強了可能預示反彈結束的阻力。OBV為這一警示**件增添了一筆,4月份買入興趣止步於低位高點,而兩次突破嘗試均告失敗。這兩個技術因素都提高了2020年價格下降的可能性。
FAANG股票第四季度回報強勁,但反彈可能即將結束,告訴投資者考慮獲利回吐,並打擦邊球。
披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。
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