道瓊斯指數成份股波音公司(BA)週三上市前交易日上漲近7%,此前該公司公佈2020年第一季度每股虧損1.79美元,遠低於普遍預計的虧損1.39美元。儘管737-MAX噴氣式客機繼續停飛,加之冠狀病毒大流行導致全球航空旅行中斷,收入仍維持在169.1億美元的適度指導水平。
這家航空航天巨頭現在希望能在8月份實現最大限度的飛行,但它仍然沒有修複導致所需適航證書延期的軟體問題。今年1月以來的數百起取消訂單也打壓了波音的股價,全球航空公司紛紛減少採購,以緩解盈利壓力。即便如此,市場對第一季度壞訊息的樂觀反應是有道理的,因為波音公司股票今年迄今的回報率為負60%。
盈利報告中概述了提高流動性的新步驟,包括再次降低商業航空公司的生產率、自願裁員計劃和“必要時採取額外的勞動力行動”,在經歷了13個月的自然逆風和自我傷害後,該公司需要獲得額外的貸款承諾,以支撐嚴重受損的資產負債表。
2019年3月,繼第二架MAX噴氣式客機墜毀後,價格開始大幅下跌,此後數月價格走勢試圖在320美元內反彈。該股在2020年2月觸底下挫後一直保持這一水平,併在3月中旬以兩位數的七年低點收盤。該股目前已反彈逾45點,但仍遠低於50日和200日指數移動平均線(EMAs)的阻力位。
1993年的上升趨勢始於青少年中期,後來上升到1997年的高點60.50美元。2000年的突破在突破70美元之後失敗了,導致有序的下跌,削弱了2002年4年的區間支撐。幾個月後,下跌在8年低點結束,讓位於強勁反彈,在10年中期的牛市中獲得了可觀的收益。2007年10月,油價終於止步於108美元,而隨後的回落在2008年經濟崩潰期間加速。
該股在2009年3月獲得支撐,比2003年低點高出不到5個點,從而產生了一股複蘇浪潮,併在2013年完成了對2007年高點的一次往返。該股的即時突破未能吸引買盤興趣,陷入了持續三年多的窄幅波動,然後進入健康上升趨勢。這一預付款在2019年3月創下446美元的歷史新高,就在第二架MAX噴氣式客機在衣索比亞墜毀前幾天。
隨後的經濟低迷未能突破2018年高點371美元,8月跌至320美元附近。該股在2020年1月跌破支撐位,最後一次反彈,隨後大流行的恐慌情緒完全控制,併在短短五週內造成74%的跌幅。隨後的上漲在3月26日逆轉至186美元,創造了一個在過去一個月沒有受到挑戰的阻力位。
拋售在完成100%回撥至2016年低點和2009年至2019年上升趨勢的.786回撥後結束。它還突破了200個月均線160美元,標志著該股自2009年8月以來首次低於這一臨界水平。與此同時,在2018年4月從超買區開始的殘酷拋售週期之後,月度隨機振蕩終於到達超賣區。即便如此,該指標還沒有從這一極端水平跨越,這是需要啟動一個可靠的買入訊號。
鑒於技術面倉位疲弱,持觀望態度的投資者應關註200個月均線附近的價格走勢,因為3月份開始的反彈已經沒有一次登上這道可怕關口的嘗試。不幸的是,這是意料之中的,因為100%回撥到2016年低點已經完成了看跌的“首次失敗”模式,證實了始於2009年的上升趨勢終於結束。
波音公司股價在經歷了可怕的第一季度後走高,但仍沒有在拋售中突破一個主要支撐位。因此,無論持有期長短,最好避免新的多頭倉位。
披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。
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