PHLX半導體指數(SOX)週五在強勁支撐下反彈,併在週一的交易日上漲,收在200日指數移動平均線(EMA)上方。即便如此,該指數目前已進入一個長期拋售週期,預計第三季度將出現相對疲弱,這增加了從近期高點回落才剛剛開始的可能性。因此,行業股東可能希望減輕本次反彈的風險敞口,並考慮本週比上週便宜得多的期權保護。
自2019年第四季度索克斯指數確認歷史性突破數十年阻力位以來,晶片股領漲。自2018年12月以來,行業回報率一直是傳奇,該指數飆升86%,至1983年2月14日的歷史高點。顯然,在當前環境下,這些漲幅是不可持續的,集團高度依賴亞洲銷售來實現盈利目標。
當地需求仍然是該集團的外卡,美國消費者不受關稅、海嘯的影響。以及過去十年的其他市場衝擊。然而,這次情況可能會有所不同,歇斯底裡症上升到與實際感染人數不符的水平。更重要的是,目前還沒有疫情爆發的路線圖,人們擔心疫情將影響消費者和企業行為,直至第三季度。
2018年第一季度,PHLX半導體指數(PHLX Semiconductor Index)完成了一輪進入2000年網際網路泡沫峰值1362點的往返,併在2019年10月跳空進入一個交易區間,該區間測試了21個月的長期阻力,最終確認突破。該指數上漲300多點,進入1月峰值1點,975和失敗的二月突破嘗試,雕刻一個小規模的雙層頂格局。
上週的崩潰使該指數自2019年6月以來首次跌破200日均線,但目前該水平的支撐已經重新出現,產生了強勁反彈。即便如此,上升趨勢已經接近雙頂崩潰時的阻力,從而提高了反轉和二次下跌的可能性,這將考驗上週的低點。幾乎沒有證據表明交易大廳會維持下去,從而暴露出進入13世紀的進一步下行趨勢。,
目前,市場參與者應該關註自2018年12月低點以來的上升趨勢線。上週,2月份的暈厥指數反彈至該支撐水平,但如果在該水平重新測試,將削弱趨勢線,從而提高崩潰的幾率。雖然這一價格行動並不急於展開,但我們很快就要到3月份三重交換期權到期了,這一期限因其高波動性而享有當之無愧的聲譽。
自2019年6月以來,英偉達公司(NVIDIA Corporation)一直以高百分比的漲幅回報股東,但這家晶片巨頭剛剛未能突破2018年10月的高點,這增加了未來幾個月股價大幅下跌的可能性。在經歷了從2015年開始的歷史性上升趨勢之後,比特幣行業開始排隊購買高階顯示卡。隨後的上漲在兩次明顯的反彈浪潮中展開,2017年上半年出現了較大幅度的回撥。
該股暴跌逾40%至2018年12月的低點,而2019年的複蘇努力最初在4月份停滯在190美元。10月份,看漲的價格終於衝破了這一障礙,上漲122點,創下2月份的歷史高點315美元。最終的反彈浪潮登上了2018年的峰值,而上週的拋售未能在高成交量缺口中突破,釋放出主要的拋售訊號。
隨著反彈接近300美元和未填補的缺口,賣盤壓力將加大,這標志著積極賣空的高概率切入點。如果上行突破305美元的缺口頂部,技術前景將大大改善,因為這將恢復突破。然而,這種樂觀的結果將需要關於疫情的好訊息,目前看來,這似乎不大可能。
晶片股已進入中期調整,這可能預示著到2020年第三季度,晶片價格將走低。
披露:作者在上述證券或其衍生產品中沒有持有任何頭寸。
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