美聯儲的決定可能預示著第四季度反彈的轉折點
美國聯邦公開市場委員會（FOMC）週三下午如預期般將利率下調了25個百分點，而主席鮑威爾（jeromepowell）在記者招待會上表示，目前已經開始降息。喜憂參半的訊息引發了最初的拋售，很快被買入，導致收盤鐘聲強勁上揚。S&；標準普爾500指數和道瓊斯工業平均指數在燭臺外看漲，反映了多頭對空頭的溫和勝利。
受此訊息影響，金價飆升，降息的不利因素暫時被排除在外。這可能為黃色金屬創造一個中間底部，同時為另一個趨勢性上漲奠定基礎。銀行業則相反，將行業指數跌至盤中低點，這可能預示著該集團未來幾周將面臨更為艱難的時期。最重要的是，債券價格飆升，預示著在小幅回落8月份多年高點後可能觸底。
SPDR Gold Trust（GLD）在經歷了多年的上漲趨勢後，於2011年達到186美元的最高點，併在2015年被拋售至100美元。價格走勢在2013年至2018年期間創下了一系列較低的高點，在2019年6月創造了一條高成交量的趨勢線。隨後的上漲趨勢在越過50%的拋售回檔後於8月停滯，讓位於一個中期修正，它在過去六週一直在測試50天指數移動平均線（EMA）的支撐。
美聯儲做出決定後，該基金再次在移動平均線反彈，公佈了一個可能完成下一階段觸底模式的看漲日。上週，周線隨機振蕩器進入買入週期，預計相對強勢可能持續到年底。這股順風可能支撐夏季高點的測試和突破，將面臨150美元至155美元之間的沉重阻力。
SPDR S&；在2008年經濟崩潰期間，P Bank ETF（KBE）從60美元拋售至個位數，併在新的十年中走高，在2018年1月的.786斐波那契拋售回檔位上形成了一個淺淺的上升趨勢。該指數在該水平上完成了一個頂部格局，併在10月崩潰，12月跌至兩年低點。進入2019年的反彈在3月的40美元中期停滯，導致本週利率決定的三次突破嘗試失敗。
在週三的交易日中，該基金第四次在阻力位反轉，但需要更大的下跌空間才能證實另一次突破嘗試的失敗。週四上午，ETF再次走低，但賣出訊號需要等到下跌突破200周均線41.75美元後才能釋放。如果這種情況發生，下跌可能會迅速升級，使8月30美元上方的低點發揮作用。
iShares 20年期以上國債ETF（TLT）在2008年創下新高後進入寬幅上漲通道，2012年、2015年和2016年的反彈以通道阻力結束。該基金在2019年8月升至2016年高點，幾周後逆轉，隨後達到有爭議的水平。進入10月下旬的中間調整一直在測試突破水平，目前仍在進行中。
周隨機振蕩正在進行一個複雜的賣出週期，從9月初開始，至今仍未跨入超賣區，這表明在美聯儲會議結束後，空頭仍然佔據主導地位。不過，訊息傳出後，該基金出現四周來最強反彈，暗示137美元的短期支撐將維持，併為未來幾周新的多頭倉位提供交易場所。
底線
利率敏感工具註意到鮑威爾主席決定暫時停止降息，黃金和債券強勁反彈，銀行拋售。這一價格走勢可能預示著第四季度反彈的一個重大轉折點。
披露：作者在上述證券或其衍生產品中沒有持有任何頭寸。
- 發表於 2021-06-01 09:30
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