鐵路股可能在未來幾周觸底
鐵路股在2019年經歷了喜憂參半的走勢，大盤之間的價格走勢差異很大，表現出的相關性很小。前落後的堪薩斯城南方大學（kansascitysouthern，KSU）在這場混亂中獲得領導地位，創下歷史新高，而前領導人CSX公司（CSX）和諾福克南方公司（norfolksouthern Corporation，NSC）則跌至數月低點。聯合太平洋公司（unionpacificcorporation，UNP）是資本化程度最高的組成部分，它在一個廣闊的交易區間的死衚衕中橫斬了這一差額。
長期相對強勢週期預測，這種分歧行動最終將在第四季度結束，更具建設性的技術基調將引導集團走向2020年。CSX和NSC從這種轉變中獲益最大，作為市場時機選擇可能比長期買入和持有效果更好，鑒於高風險的貿易談判可能決定未來幾年美國經濟的命運。
CSX股價在2013年20美元中期突破2008年的阻力位，併在2016年最後一次測試這一水平，隨後強勁的趨勢性上漲，在2018年8月的峰值76.24美元創下一長串新高。該股在第四季度拋售至六個月低點，併在2019年開始走高，4月初重返先前高點。幾周後的一次突破在5月份創下了80.73美元的歷史新高，隨後進入橫盤格局，7月份未能突破。
該股8月在60美元的低位至中位形成基本格局，本月早些時候開始走高，大約10天前在70美元上方的50日和200日指數移動平均線（EMA）阻力位反轉。這一下行趨勢將在67美元附近的底部頂部找到支撐，提高了雙底反轉的可能性，預示著將回到2019年高點。即便如此，最好還是等待尚未顯現的買入訊號。
具體而言，月度隨機振蕩本十年來第三次跨入超賣水平，但看漲的交叉可能需要等待更高的“訊號”線來發揮追趕作用，從而提高了在該股出現持續反彈的拐點之前，出現額外弱勢價格行動的幾率。這種交叉在出現時應該是重要的，以前的例子會產生多年的上升。
諾福克南方航空公司在2013年70年代中期突破2008年高點，併在2014年第四季度突破117美元，讓位於大幅回撥，在2016年第一季度成功測試了新的支撐。它在2017年回到了之前的高點，並再次爆發，2019年4月創下211美元的歷史高點，回報率令人印象深刻。三個月後，該股橫盤下跌，未能突破，自1月以來首次跌破200日均線。
8月份的拋售結束於2019年反彈波的.618斐波那契回檔位，但遠高於三年上漲趨勢的.382回檔位。看來，進一步的下行趨勢很可能出現，追溯到2017年的黑色上升趨勢線提供了一個合乎邏輯的轉折點。突破這一支撐位將是非常悲觀的，這將大大降低該股再創新高的可能性。
月度隨機振蕩在2019年6月進入超買水平的賣出週期，預計年底將走弱，但仍未到達超賣區。然而，自2016年以來，沒有一個賣出訊號降至這種極端水平，這表明買家將在未來幾周出手相救。這條黑線在這方面似乎處於完美的位置，告訴市場參與者註意160美元附近的低風險買入機會。
底線
鐵路股可能在第四季度觸底，併在2020年前提供健康的回報。
披露：截至發稿時，作者未持有上述證券的任何頭寸。
- 發表於 2021-06-18 07:13
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