運營效率使鐵路股重回正軌
由於美中貿易爭端曠日持久，導致工業活動放緩，這嚴重影響了鐵路公司2019年的貨運量。儘管該板塊的股票在過去三個月裡基本上擺脫了上半年貨運量下降的影響，為大盤提供了可比回報，與標準普爾500指數相比，該集團下跌了2.08%；P500指數上漲近1%。
本月早些時候，華盛頓和北京在貿易方面取得了一些進展，但在2020年略有複蘇之前，今年剩餘時間內，經濟增長可能會繼續低迷。國際貨幣基金組織（IMF）10月份的報告預測，明年全球國內生產總值（GDP）將增長3.4%，高於2019年的3%。在緩慢改善的巨集觀背景下，鐵路運營商還應繼續從過去幾年推出的運營效率中獲益。從減少員工到實施成本削減計劃，各大鐵路公司都在不懈地努力最佳化業績。
從圖表的角度來看，領先鐵路股突破關鍵技術水平，表明未來幾個交易日將有進一步的上漲動力。下麵，我們將更詳細地瞭解聯合太平洋公司（UNP）、CSX公司（CSX）和諾福克南方公司（NSC）的經營業績，以及可能的交易策略。
聯合太平洋公司（unp）
聯合太平洋公司在北美從事鐵路業務——運輸煤炭、工業產品、聯運集裝箱、農產品、化學品和汽車產品。上週，這家擁有157年曆史的貨運航空公司公佈第三季度調整後每股收益（EPS）為2.22美元，營收為55億美元。由於成本降低，該公司的利潤較去年同期增長了3.3%。其營業費用下降10%至32.8億美元，營業比率從一年前的61.7%提高至59.5%。聯合太平洋謹慎的運營效率以及價格上漲幫助抵消了8%的貨運量下滑。這家鐵路運營商的股票市值為1144.4億美元，股息率為2.40%，截至2019年10月22日，今年迄今已上漲近23%。
儘管50日簡單移動平均線（SMA）最近越過200日SMA下方，產生“死亡十字”賣出訊號，但聯合太平洋股價昨日收於下跌通道的頂部趨勢線上方，這可能導致對52周高點179.43美元的考驗。那些預計將達到這一水平併在這裡進入的投資者應將止損單置於160美元以下。該交易提供了約1:2.75（每股風險7.08美元，每股利潤19.43美元）的有利風險/回報比率，假設以週一167.07美元的收盤價執行。
csx公司（csx）
CSX公司市值544.7億美元，在美國東部提供鐵路貨運服務。這家總部位於佛羅裡達州傑克遜維爾的運營商負責運輸煤炭產品、化學品、聯運集裝箱和汽車貨物。CSX上週還釋出了第三季度業績，每股收益為1.08美元，實現了7%的收益驚喜。效率的提高、員工人數的減少和燃料成本的降低，使得公司的業績好於預期。其營業比率從上一季度的58.7%提高到56.8%。與此同時，由於鐵路煤炭和多式聯運業務疲軟，這一時期的收入下降了4.8%。截至2019年10月22日，CSX股票的股息率為1.40%，年回報率為15.03%。
自4月份以來，這家鐵路公司的股價一直在一條結構鬆散的下行通道內徘徊。10月17日，週四，該公司公佈了樂觀的收益，但第二天又將所有收益回吐，以警告可能出現的虛假突破。不過，多頭在週一的盤中重申了自己的觀點，該股跳漲3%以上，收於68美元的上阻力位之上。跳槽多頭倉位的投資者應將盈利目標設定在接近80美元左右的春季或夏初高點附近，併在68美元的中間支撐位下方設定一個止損點，以保護交易資金。
諾福克南方公司（nsc）
諾福克南方公司提供原材料、中間產品和汽車、農業、金屬、化工和森林產品等成品的鐵路運輸。分析師預計，48.56美元鐵路公司第三季度每股收益將達到2.57美元，高於去年同期的5美分，此前該公司10月23日週三開盤鈴前公佈.與上述兩家鐵路運營商一樣，貨運量疲軟可能會給諾福克的這段時期的一線線帶來壓力。第二季度，公司費用比由64.6%提高到63.6%，預計9月一季度，公司將再次從進一步的成本削減措施中得到改善，這是到2020年推動年儲蓄6.5億美元以上的開支削減計劃的一部分。交易價為186.19美元，支付2.07%的股息收益率，諾福克南方股票今年同期上漲26.29%，超過鐵路行業平均水平，截至2019年10月22日，漲幅近5%。
諾福克股價在1月至4月期間增加了年初至今的大部分漲幅，但此後大多橫盤下跌。在過去的三個月裡，已經形成了一個“W”型底部，這意味著有可能反轉回到上行。此外，由於該模式最近的底部刻下了一個較低的低點，相對強度指數（RSI）形成了一個較淺的低點，被稱為看漲背離，表明賣方動力放緩。買入訊號出現在週一，當時該股收盤於該模式的領口和200日均線上方。進入的交易者應該尋找一個上升到205美元的關鍵的間接阻力位，並將止損點放在180美元以下。
- 發表於 2021-06-05 15:08
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