2018年,高負債繼續困擾著自由港麥克莫蘭公司(Freeport McMoRan Inc.),使這家大宗商品巨頭跌至兩年低點。該股從未從2013年透過債務融資收購Plains勘探與生產公司(Plains Exploration and Production)的交易中恢復過來,目前正處於數十年來最嚴重的能源板塊跌幅。與此同時,用於償還債務的二次發行嚴重稀釋了股票,13.9億股的巨額浮盈大大削弱了長期價值。
技術指標已跌至嚴重超賣水平,提高了第一季度強勁反彈的幾率,但長期受挫的股東應抑制熱情,因為長期圖表預測,跌幅最終將達到2016年低點3.53美元。然而,這種噩夢般的情景應該不被考慮,而反彈提供了一個完美的機會,以減少或消除暴露在更高的水平。
五年的下跌趨勢在2001年初結束,將該股從4.50美元附近的深底拉起。它在2003年完成了一次多年的逆衝突破,進入了一次強勁的趨勢性上漲,在2005年和2006年暫停。健康的購買壓力在2007年恢復,產生了最後的反彈推力,止步在60美元上方,而6個月後的突破嘗試觸發了一次重大逆轉。
熊市在2008年9月完成了一個雙頂,在廣泛基準遭受經濟崩潰最嚴重損失的同時立即崩潰。去年12月,該股終於觸底至7.86美元,併在2010年40美元中期停滯的健康複蘇浪潮中走高。一年後,該股完成了一次進入2008年高點的迴圈,並再次逆轉,拒絕了突破性買盤。
2009年至2014年的橫盤格局塑造了一個巨大的頭肩格局,領口接近28美元。2014年11月的一次破發造成了強烈的下跌,在2016年1月的多次拋售浪潮中拋售該股,當時該股在2000年低點上方找到了幾美分的支撐。隨後的反彈收復了V型下跌的最後一程,該下跌在4月份進入上升通道,為未來21個月的上漲增添了動力。
該股在2018年1月突破20美元,隨後轉為走低,8月突破上漲通道。拋售壓力隨後升級,開闢了一條下跌通道,控制了2019年的價格走勢。該股目前已突破2017年低點11.05美元,併在個位數邊緣觸及2016年10月低點。買盤興趣依然異常疲弱,將總成交量(OBV)累積分佈指標降至2017年12月以來的最低水平。
斐波那契網格橫跨兩年的上升趨勢,將下跌置於0.618的回檔位,這標志著一個高概率的轉折點,至少對於中間反彈來說是如此。這意味著該股將在10美元附近觸底並轉高,測試50天指數移動平均線(EMA)的阻力,該指數移動平均線自2018年7月以來已結束反彈嘗試。目前該水平已接近50%的回檔位,而下跌的200天均線已跌至0.382的回檔位,預計複蘇浪潮將很難突破14美元。
現在需要在16美元附近的較低紅色通道上方反彈,才能恢復更樂觀的技術前景。相反,透過.618回撥位的拋售需要突破一個支撐位,才能觸及2016年低點3.52美元。如果多頭在未來幾周內未能提振該股,這對其餘股東來說是個壞訊息。如果出現這種情況,請關註.786在7.25美元附近的回撥,因為反彈至10美元可能會提供最後一次機會,以減少痛苦的損失。
自由港麥克莫蘭(Freeport-McMoRan)股價在經歷了慘淡的2018年後,已達到和諧支撐,並可能在未來幾周反彈。不幸的是,這一上漲需要巨大的購買力才能恢復被打破的上漲趨勢。
披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。
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