美聯儲決定後需要關註的3種證券
美國聯邦公開市場委員會（FOMC）週三下午釋出下一個利率決定，華爾街分析師預計，美聯儲行長將重申對美國經濟增長的耐心態度。如果股市和期貨市場出現一些意外，很難說會有什麼反應，因為超買技術條件已經具備，此前股市和期貨市場已從去年12月的低點健康上漲了三個月。
有三種證券可以為發行後的價格走勢提供重要線索。銀行業、貴金屬和週期性行業對美聯儲政策的敏感性往往高於許多增長型行業，因此，有必要將註意力集中在主要交易所交易基金（etf）上，關註那些決定廣泛行業方向的板塊或關鍵組成部分。當然，讀磁帶更像是一門藝術而非科學，其他群體或許也值得一看，尤其是如果美聯儲丟擲一些曲線球的話。
道指成份股摩根大通；摩根大通（JPM）持有商業銀行中最高的資本金，為355億美元，如果銀行在決策後註定要走高，它應該會吸引投機性資本的初始流動。美聯儲在利率問題上的搖擺不定以及美中達成減緩或結束美國經濟增長下滑的協議的前景，推動了該行業從慘淡的2018年反彈。
大通股票（Chase stock）在過去10年的大部分時間裡一直領跑銀行業，但自2018年2月觸及120美元附近的歷史高點以來一直舉步維艱。該股去年12月跌至52周低點，但自那時以來已累計上漲逾15點，目前交易價格在200天指數移動平均線（EMA）上方，這是三個多月來的首次。聰明的交易員今天下午將關註移動平均線，因為該股自2月份以來一直在測試這一水平。
SPDR黃金信託基金（GLD）自2018年8月升至19個月低點以來一直在上漲，受益於通脹上升和美聯儲政策的溫和扭轉。該基金和大宗商品在2011年達到頂峰，併進入長期下跌趨勢，最終在2015年第四季度觸底。過去三年半的價格走勢一直停留在2015年12月至2016年7月的31點交易區間內。
截至2018年4月，五年來的低點趨勢線已經否認了四次突破嘗試。該基金在2019年2月進入第五次嘗試，並再次逆轉，回落至50日均線。它已經從支撐位反彈，利率決定後的反彈可能預示著第六次嘗試的開始。相反，透過3月低點下跌將支援看跌頭寸，因為200日均線繼續下跌至120美元的可能性更高。
SPDR S&；P Retail ETF（XRT）記錄了客戶購買壓力的起伏及其對美國經濟增長的壓倒性影響。去年12月，該基金第三次跌至30美元上方的2013年支撐位，完成了看跌格局，從而提高了最終崩潰和長期下跌趨勢的可能性。它在第一季度強勁反彈，回升至200日均線和5年期交易區間的中點，本月早些時候止步不前。
這一定位預計，下一輪價格波動將非常明顯，低迷不太可能止於12月的支撐位，而反彈則為第三次進入50美元區間阻力開啟了大門。空頭目前在這種雙邊情況下佔據優勢有三個原因。首先，逢低買入顯示，低迷的累積分佈指數略有改善。其次，自2018年10月以來，ETF四次登上200日均線的嘗試均告失敗。第三，周線相對強弱振蕩股目前已全面進入拋售週期。
底線
知情的市場參與者將關註銀行、貴金屬和週期性股票，以評估美聯儲（fed）最新決定的影響。
披露：作者當時未持有上述證券的任何頭寸。
- 發表於 2021-06-18 22:40
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